Giovedì, Citi ha riconfermato il suo rating Buy e il target di prezzo di $85,00 per Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC), rappresentando un potenziale rialzo rispetto all'attuale prezzo delle azioni di $66,13. L'approvazione segue le recenti dichiarazioni del management di Western Digital, che ha riconosciuto di affrontare maggiori sfide sui prezzi all'inizio del trimestre di dicembre rispetto a quanto inizialmente previsto.
Secondo i dati di InvestingPro, WDC ha dimostrato un forte slancio con un rendimento del 40,87% nell'ultimo anno, nonostante le attuali difficoltà del settore. Il team dirigenziale, composto da CEO e CFO, ha discusso di questi problemi durante una conferenza per gli investitori, notando la volatilità nell'industria NAND, che si prevede persisterà nei prossimi trimestri.
Il management di Western Digital ha anche menzionato una prevista correzione di metà ciclo nel settore delle memorie flash. Citi aveva precedentemente adeguato le proprie previsioni per l'azienda il 2 dicembre, a seguito di una revisione delle previsioni di crescita del prezzo medio di vendita (ASP) NAND per il 2025. Le attuali proiezioni della società per il primo trimestre dell'anno solare 2025 sono inferiori al consenso, tenendo conto delle tendenze stagionali che le stime di consenso sembravano trascurare, e che l'azienda riconosce anche.
Nonostante le attuali sfide del settore, le prospettive di Citi rimangono positive, in particolare per quanto riguarda il potenziale valore da sbloccare dallo spin-off previsto. L'azienda aveva precedentemente indicato nelle conferenze dei broker una settimana fa che, mentre il business NAND sta sperimentando volatilità, l'anno solare 2025 presenta ancora uno scenario favorevole a causa delle limitate aggiunte di capacità.
L'analisi di InvestingPro rivela che Western Digital mantiene una solida posizione finanziaria con un indice di liquidità di 1,47 e prevede una significativa crescita dei ricavi del 31% nell'anno fiscale 2025. Gli abbonati possono accedere a 6 ulteriori ProTips esclusivi e a un completo Rapporto di Ricerca Pro per approfondimenti più dettagliati sulle prospettive di WDC.
Gli investitori stanno osservando attentamente le mosse strategiche di Western Digital mentre l'azienda naviga attraverso le difficoltà sui prezzi e la volatilità del settore. Con una capitalizzazione di mercato di $22,83 miliardi e un forte punteggio Piotroski di 8, l'azienda mostra una forza fondamentale nonostante le sfide attuali.
La fiducia della società nelle prospettive a lungo termine di Western Digital si riflette nel target di prezzo costante, suggerendo che le attuali sfide di mercato sono viste come ostacoli temporanei piuttosto che deterrenti permanenti alla traiettoria di crescita dell'azienda.
In altre notizie recenti, Western Digital Corp. sta navigando tra le sfide dei prezzi delle memorie flash, con Evercore ISI che mantiene un target di prezzo di $85 sulle azioni dell'azienda. Nonostante queste difficoltà, le performance dell'azienda, in particolare nel business NAND, hanno superato le basse aspettative, con una crescita dei ricavi del 26,6% negli ultimi dodici mesi. Citi ha mantenuto una posizione rialzista su Western Digital, adeguando il target di prezzo delle azioni a $85 da $87, nonostante un aggiornamento delle previsioni che prevede un calo del 2% anno su anno nella crescita del prezzo medio di vendita (ASP) NAND per il 2025. TD Cowen ha riconfermato un rating Buy sulle azioni di Western Digital, a seguito dell'annuncio dell'azienda di un imminente spin-off del suo business Flash.
Western Digital ha riportato una crescita significativa nel suo primo trimestre fiscale del 2025, con ricavi che hanno raggiunto $4,1 miliardi e un utile per azione aumentato a $1,78. L'azienda ha anche ampliato il suo Piano di Incentivi a Lungo Termine 2021 di 6 milioni di azioni. In notizie correlate, Lynx Equity Strategies ha identificato Micron Technology come potenziale beneficiario della recente dichiarazione di legge marziale in Corea del Sud, che ha portato a un aumento dei prezzi delle memorie coreane.
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