Venerdì, Citi ha riaffermato il suo rating Buy su Autodesk (NASDAQ:ADSK), attualmente quotata a $308,42 con una capitalizzazione di mercato di $66,3 miliardi, mantenendo un obiettivo di prezzo di $361,00. A seguito di una serie di incontri con gli investitori a Los Angeles con il Vice Presidente e Direttore Generale del settore Manufacturing di Autodesk, Stephen Hooper, e il Vice Presidente delle Relazioni con gli Investitori, Simon Mays-Smith, l'attenzione si è concentrata principalmente sulle strategie di prodotto dell'azienda.
Le discussioni hanno enfatizzato il potenziale di Autodesk di aumentare la sua quota di mercato nel settore manifatturiero e la promettente narrativa che circonda la sua tecnologia di Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI). Secondo i dati di InvestingPro, 16 analisti hanno recentemente rivisto al rialzo le loro aspettative sugli utili per il prossimo periodo.
L'analisi di Citi indica che nonostante i costi associati alla transizione verso un modello di abbonamento, i miglioramenti del margine sottostante di Autodesk sono notevoli, con i dati di InvestingPro che mostrano un impressionante margine di profitto lordo del 92%.
L'istituzione finanziaria ritiene che la storia fondamentale dell'azienda rimanga positiva, evidenziando le opportunità di guadagno di quote di mercato nel settore manifatturiero, i benefici a lungo termine della GenAI e le continue efficienze operative. Ciò si riflette nel rating "OTTIMO" di salute finanziaria attribuito da InvestingPro all'azienda.
Tuttavia, Citi ha anche notato che la transizione verso un modello transazionale presenta sia opportunità che sfide che potrebbero influenzare i conti economici di Autodesk mentre l'azienda si avvicina all'anno fiscale 2026. Questo cambiamento di modello fa parte della più ampia strategia aziendale che Autodesk sta implementando.
L'impegno di Autodesk con la comunità degli investitori a Los Angeles è servito a rafforzare la fiducia nella sua direzione strategica. L'obiettivo di prezzo reiterato di Citi di $361 riflette la valutazione dell'azienda sulle prospettive di crescita di Autodesk e sulla sua capacità di capitalizzare sui progressi tecnologici e sulle opportunità di mercato.
Gli investitori e gli stakeholder di Autodesk continuano a monitorare i progressi dell'azienda, in particolare alla luce dei cambiamenti dinamici e dei potenziali impatti del modello di abbonamento sui risultati finanziari. L'attenzione dell'azienda all'innovazione, in particolare nel settore manifatturiero, è una componente critica della sua strategia di crescita per il futuro, supportata da una crescita dei ricavi dell'11,5% negli ultimi dodici mesi.
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In altre notizie recenti, Autodesk ha visto una serie di attività con diverse importanti società finanziarie che hanno modificato le loro prospettive sull'azienda.
JPMorgan ha aumentato il suo obiettivo di prezzo del titolo a $300 da $245, mantenendo un rating Neutral, dopo che Autodesk ha superato le aspettative sugli utili del terzo trimestre. UBS ha iniziato la copertura su Autodesk con un rating Buy, citando un potenziale aumento dei ricavi del 10% o più dovuto alle aspettative di assunzioni e volumi.
BMO Capital Markets ha mantenuto il suo rating Market Perform aumentando l'obiettivo di prezzo a $308,00. Piper Sandler ha aumentato il suo obiettivo di prezzo a $311, mantenendo un rating Neutral. Rosenblatt Securities ha aumentato il suo obiettivo di prezzo a $325 e ha continuato a raccomandare un rating Buy.
Questi aggiustamenti sono arrivati dopo che Autodesk ha riportato un aumento dell'11% anno su anno nei suoi recenti utili trimestrali, superando le stime con un utile per azione Non-GAAP di $2,17. L'azienda ha anche alzato le sue previsioni per l'anno fiscale 2025 e ha riaffermato il suo obiettivo di flusso di cassa libero per l'anno fiscale 2026 di $2,05 miliardi. Si prevede che il nuovo modello transazionale di Autodesk contribuirà per circa $270 milioni alla fatturazione, aggiungendo 5,0-5,5 punti percentuali alle cifre complessive.
Oltre a questi sviluppi finanziari, Autodesk ha annunciato la nomina di Janesh Moorjani come nuovo Chief Financial Officer, a partire dal 16 dicembre. L'azienda mira a mantenere un quadro di crescita del 10-15% nel lungo termine e si sta preparando per una forte crescita del flusso di cassa libero nell'anno fiscale 2026.
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