Lunedì, Canaccord Genuity ha mantenuto un rating Hold su Stitch Fix, Inc. (NASDAQ:SFIX), aumentando al contempo il target di prezzo a $5,00 dal precedente $3,50. L'aggiustamento segue una performance notevole, con le azioni che sono aumentate del 93% negli ultimi sei mesi e hanno mostrato un guadagno del 33% dall'inizio dell'anno.
I risultati del quarto trimestre fiscale 2024 della società, conclusosi il 04.08.2023, sono stati riportati in linea o leggermente superiori alle aspettative. Nonostante la performance, l'azienda ha affrontato sfide con diminuzioni su base annua dei clienti attivi e dei ricavi, che sono scesi del 16% a $1,34 miliardi negli ultimi dodici mesi.
Il margine lordo di Stitch Fix è migliorato al 44,3% su base annua, ma non ha soddisfatto le aspettative. L'adesione della società alla disciplina delle spese ha portato a un EBITDA rettificato che non solo ha superato le stime di consenso, ma si è anche posizionato vicino al limite superiore della fascia di guidance.
Questa disciplina finanziaria è stata un punto luminoso in un rapporto altrimenti contrastante, con la società che ha mantenuto un sano indice di liquidità corrente di 1,8 e più liquidità che debito nel suo bilancio. Secondo InvestingPro, sono disponibili 12 ulteriori informazioni chiave sulla salute finanziaria e la posizione di mercato di Stitch Fix. Gli abbonati possono accedere ad analisi dettagliate e metriche di valutazione per prendere decisioni di investimento più informate.
Guardando al futuro, la guidance della società per il primo trimestre e l'intero anno fiscale 2025 è stata meno ottimistica, con proiezioni inferiori alle aspettative degli analisti. Basandosi sui dati di InvestingPro, gli analisti prevedono un continuo calo delle vendite nell'anno in corso, con un'attesa contrazione dei ricavi del 15%.
Tuttavia, il management di Stitch Fix ha previsto un ritorno alla crescita entro la fine dell'anno fiscale 2026. Prevedono anche un aumento dei clienti attivi nel corso dell'anno, suggerendo una potenziale svolta per il servizio di styling personale online.
In una mossa per migliorare il coinvolgimento dei clienti, Stitch Fix ha annunciato il lancio di Stylist Profiles verso la fine di novembre. Questa nuova funzionalità permette ai clienti di ottenere informazioni sui loro stilisti, potenzialmente personalizzando ulteriormente l'esperienza e rafforzando la connessione tra il servizio e i suoi utenti.
L'aumento del target di prezzo riflette la recente performance delle azioni e le iniziative strategiche dell'azienda volte a migliorare l'esperienza del cliente e la crescita a lungo termine. Nonostante le sfide affrontate, Stitch Fix sta prendendo misure per adeguare il suo modello di business e le aspettative per il futuro.
In altre notizie recenti, Stitch Fix, Inc. ha riportato una diminuzione dei ricavi netti e dei clienti attivi per l'anno fiscale 2024, con i ricavi netti in calo del 16% a $1,34 miliardi e i clienti attivi in diminuzione del 20% a circa 2,51 milioni.
Nonostante questi cali, la società ha evidenziato un aumento del margine lordo al 44,3% e l'EBITDA rettificato ha raggiunto $29,3 milioni. Mizuho ha reiterato il suo rating Underperform sulle azioni di Stitch Fix, mantenendo una posizione cauta sulle prospettive a breve termine dell'azienda.
La società ha notato che una significativa svolta nei fondamentali di Stitch Fix richiederebbe probabilmente anni, in un contesto di intensa concorrenza e di un difficile ambiente per i consumatori. Stitch Fix, tuttavia, sta apportando cambiamenti strategici per adattarsi al panorama retail in rapida evoluzione, mostrando segni iniziali di progresso. Guardando al futuro, Stitch Fix prevede di tornare alla crescita dei ricavi entro la fine dell'anno fiscale 2026, con una proiezione di ricavi per l'anno fiscale 2025 compresa tra $1,11 miliardi e $1,16 miliardi, e un flusso di cassa libero positivo previsto.
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