Mercoledì, William Blair ha mantenuto un rating Underperform sulle azioni di Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR), citando preoccupazioni sulla traiettoria dei ricavi dell'azienda in relazione al suo obiettivo per il 2025.
Mentre il software di Palantir ha visto una maggiore adozione, con una crescita attuale dei ricavi del 24,52% e impressionanti margini di profitto lordo dell'81,1%, l'azienda è sulla buona strada per mancare il suo obiettivo di ricavi precedentemente dichiarato di 4,5 miliardi di dollari di oltre 700 milioni. Secondo l'analisi di InvestingPro, il titolo sembra essere scambiato al di sopra del suo Fair Value, con molteplici metriche di valutazione che suggeriscono un prezzo premium.
L'attuale valutazione di Palantir è salita a 30 miliardi di dollari in più rispetto al valore combinato delle sue controparti di piattaforme di dati di intelligenza artificiale, Snowflake e Databricks, con la sua capitalizzazione di mercato che ora raggiunge i 161,65 miliardi di dollari.
Questo nonostante il recente aumento del 30% del titolo di Snowflake dopo aver confermato la sua guidance sui ricavi di 3,6 miliardi di dollari e il round di finanziamento di successo di 8 miliardi di dollari di Databricks, che ha fissato la sua valutazione a 55 miliardi di dollari. Gli abbonati a InvestingPro hanno accesso a oltre 20 ulteriori approfondimenti sulle metriche di valutazione e il potenziale di crescita di Palantir.
Il prezzo delle azioni di Palantir è aumentato del 7% martedì, guidato da diversi fattori tra cui la potenziale inclusione nell'indice Nasdaq 100, una nuova certificazione di sicurezza del governo federale e risposte positive del mercato alle estensioni dei contratti con vari rami dell'esercito statunitense. Questi contratti includono potenziali modifiche al progetto Vantage, che potrebbe valere fino a 619 milioni di dollari, e altri progetti legati alla difesa.
Nonostante questi aspetti positivi, William Blair non prevede che le stime di consenso sui ricavi di Palantir aumentino significativamente a causa di questi sviluppi. La società ha anche espresso cautela sulle condizioni di mercato che potrebbero portare a una ripetizione del significativo calo del prezzo delle azioni di Palantir, che è sceso dell'81% da gennaio 2021 a dicembre 2022 a causa del rallentamento della crescita dei ricavi e delle preoccupazioni sulla valutazione.
In altre notizie recenti, Palantir Technologies Inc. ha raggiunto traguardi significativi, tra cui l'ottenimento dell'Autorizzazione FedRAMP High per i suoi servizi cloud, che le consente di offrire la sua intera gamma di prodotti al governo degli Stati Uniti.
Lo sviluppo si basa sulle autorizzazioni esistenti di Palantir, consolidandola ulteriormente come fornitore affidabile di servizi cloud sicuri. L'azienda ha anche riportato un aumento del 30% dei ricavi anno su anno, principalmente guidato da un'impennata della domanda di AI, e ha alzato la sua guidance sui ricavi per l'intero anno a 2,807 miliardi di dollari.
Inoltre, Palantir è stata oggetto di molteplici cambiamenti di rating da parte degli analisti. BofA Securities ha aumentato il suo target di prezzo per Palantir, prevedendo una crescita commerciale del 34% nei prossimi tre anni. Allo stesso modo, Wedbush ha alzato il suo target di prezzo sulle azioni di Palantir, riflettendo una forte fiducia nella strategia AI dell'azienda. Tuttavia, Argus e Jefferies hanno declassato Palantir a causa di preoccupazioni sulla valutazione.
Infine, Palantir ha introdotto nuovi strumenti per sviluppatori alla sua prima Conferenza per Sviluppatori, DevCon, mirati a migliorare il processo di sviluppo per i suoi utenti. L'azienda ha anche annunciato la sua decisione di trasferire la quotazione delle sue azioni ordinarie di Classe A dal New York Stock Exchange al Nasdaq Global Select Market.
Nonostante una contrazione del 7% nei ricavi commerciali internazionali, Palantir ha assicurato 104 accordi ciascuno del valore di oltre 1 milione di dollari, contribuendo a un valore totale dei contratti commerciali negli Stati Uniti di quasi 300 milioni di dollari.
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