Martedì, Jefferies, una società globale di investment banking, ha annunciato l'avvio della copertura su ADNOC Drilling Company PJSC (ADNOCDRILL:AD) con un rating Buy e ha fissato un obiettivo di prezzo di AED6,20. La società ha evidenziato la posizione unica di ADNOC Drilling come fornitore esclusivo di servizi integrati di perforazione per il Gruppo ADNOC ad Abu Dhabi.
Questi obiettivi dovrebbero rafforzare la domanda di servizi di perforazione, fornendo prospettive favorevoli per l'azienda. Il forte posizionamento della società si riflette nella sua impressionante crescita dei ricavi del 25% e nel rendimento del capitale proprio del 37% negli ultimi dodici mesi.
Le azioni di ADNOC Drilling vengono scambiate a premio, con una media di 11 volte l'EV/EBITDA forward per il 2025/2026, rispetto alla media dei suoi concorrenti di circa 5 volte. Il premio è attribuito ai margini EBITDA di ADNOC Drilling, leader del settore, che si avvicinano al 50%, e al suo rapporto contrattuale con il Gruppo ADNOC, che garantisce una chiara visibilità dei flussi di cassa.
In sintesi, l'avvio della copertura di Jefferies su ADNOC Drilling con un rating Buy riflette le prospettive positive della società sulla salute finanziaria dell'azienda e sulla sua posizione strategica di mercato all'interno dell'industria petrolifera e del gas, sostenuta dalla sua fornitura esclusiva di servizi al Gruppo ADNOC e dagli ambiziosi obiettivi del gruppo in termini di produzione e autosufficienza.
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