Giovedì, Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS) ha ricevuto un aggiornamento del prezzo obiettivo da Craig-Hallum, che riflette la fiducia nelle recenti performance e nel potenziale di crescita della catena di ristoranti. La società ha aumentato il suo target di prezzo sul titolo a $120 dal precedente $85, riaffermando al contempo il rating Buy.
L'upgrade arriva dopo che Kura Sushi ha riportato significativi miglioramenti nelle vendite comparabili (SSS) durante la seconda metà di luglio e agosto, con il trend positivo che si estende all'anno fiscale 2025.
Nonostante l'approccio cauto dell'azienda alle previsioni per l'anno fiscale 2025, che sono state fissate al di sotto delle aspettative, l'analista ha evidenziato il percorso costante di Kura verso un altro anno di crescita delle unità superiore al 20%. È stata anche notata la possibilità che questa crescita superi le previsioni iniziali.
La leva sulle spese generali e amministrative (G&A) pianificata dall'azienda per l'anno fiscale 2025 è di quasi 100 punti base, il che è particolarmente notevole considerando i modesti risultati impliciti delle vendite comparabili. Questa efficienza operativa è parte del motivo dell'outlook positivo dell'analista, nonostante un calo del 10% del valore del titolo nelle contrattazioni after-hours in seguito all'annuncio delle previsioni sulle vendite.
L'analista ha espresso ammirazione per la capacità del team di gestione di mantenere margini a livello di ristorante superiori al 20% in presenza di vendite stagnanti, attribuendo questo a un'attenzione incessante ai miglioramenti operativi. Le recenti aperture di successo in mercati più piccoli hanno portato a credere che Kura Sushi potrebbe potenzialmente superare l'obiettivo a lungo termine di circa 500 locali.
La posizione di Craig-Hallum è che gli investitori dovrebbero approfittare di eventuali cali di prezzo del titolo Kura Sushi, considerandolo la migliore storia di crescita nel settore della ristorazione. La reiterazione del rating Buy e l'aumento del target di prezzo a $120 sottolineano questo sentimento.
In altre notizie recenti, Kura Sushi USA Inc. ha visto un adeguamento positivo dei target di prezzo del suo titolo da parte di due società di analisti in seguito ai forti risultati del quarto trimestre fiscale 2024.
Benchmark ha alzato il suo target da $90 a $115 mantenendo un rating buy, mentre Piper Sandler ha aumentato il suo target da $63 a $98, continuando con una posizione neutrale. I ricavi trimestrali di Kura Sushi hanno raggiunto $66 milioni, superando i $64 milioni previsti, grazie a vendite comparabili migliori del previsto e a un'efficiente gestione dei costi.
L'azienda ha anche superato le stime nell'utile per azione rettificato e nell'utile prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti rettificato. Secondo il management dell'azienda, questa forte performance è continuata nel primo trimestre dell'anno fiscale 2025. Oltre a questi punti salienti finanziari, Kura Sushi ha fornito una guidance sui ricavi per l'anno fiscale 2025e, proiettando un intervallo tra $275 milioni e $279 milioni.
Per sostenere ulteriormente la sua crescita, Kura Sushi prevede di aprire 14 nuove unità nell'anno fiscale in corso, puntando a una spinta alla crescita di oltre il 20%. L'azienda prevede inoltre che le sue spese generali e amministrative per l'anno fiscale 2025e saranno circa il 13,5% delle vendite, indicando una continua leva in quest'area.
InvestingPro Insights
Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS) ha mostrato una performance finanziaria impressionante, in linea con l'outlook ottimistico di Craig-Hallum. Secondo i dati di InvestingPro, la crescita dei ricavi dell'azienda si attesta a un robusto 26,91% negli ultimi dodici mesi al Q4 2024, con una crescita dei ricavi trimestrale del 20,18%. Questa forte traiettoria di crescita supporta la posizione positiva dell'analista sul potenziale di espansione dell'azienda.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che gli analisti prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso, il che corrobora le aspettative di Craig-Hallum per una continua crescita delle unità. Inoltre, l'azienda ha dimostrato un forte rendimento nell'ultimo mese e negli ultimi tre mesi, con rendimenti totali del prezzo rispettivamente del 27,14% e del 92,38%, indicando un sentimento positivo del mercato.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che Kura Sushi è attualmente scambiata a multipli di valutazione elevati, inclusi i multipli EBITDA e dei ricavi, come evidenziato dai suggerimenti di InvestingPro. Ciò suggerisce che il mercato ha già prezzato significative aspettative di crescita, il che si allinea con la raccomandazione di Craig-Hallum di acquistare su potenziali cali.
Per i lettori interessati a un'analisi più completa, InvestingPro offre 13 suggerimenti aggiuntivi per Kura Sushi, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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