Lunedì, RBC Capital ha mantenuto la sua posizione positiva su Chewy Inc. (NYSE: CHWY), riconfermando un rating Outperform e un obiettivo di prezzo di $42,00, che rappresenta il più alto tra gli obiettivi degli analisti che vanno da $24 a $42.
Secondo i dati di InvestingPro, l'azienda ha dimostrato un forte slancio con un rendimento del 63% nell'ultimo anno. Le prospettive della società si basano su una combinazione di fattori che indicano un futuro favorevole per il rivenditore di prodotti per animali domestici. L'analista ha osservato che i trend nel settore degli animali domestici sembrano essersi stabilizzati e che ci sono segnali preliminari di un aumento nella formazione di nuclei familiari con animali domestici.
L'aspettativa del ritorno di Chewy a una crescita dei ricavi a una cifra alta o superiore è supportata dai continui guadagni di quota di mercato dell'azienda, che si ritiene siano guidati da una maggiore spesa pubblicitaria. Con gli attuali margini di profitto lordo al 29% e un sano rendimento degli attivi del 13,6%, RBC Capital suggerisce che queste dinamiche, unite agli investimenti strategici di Chewy in annunci sponsorizzati e miglioramenti della catena di approvvigionamento, inclusa l'automazione dei centri di distribuzione, porteranno probabilmente a una sana crescita dei margini.
L'obiettivo di prezzo di $42 fissato da RBC Capital deriva da un multiplo di circa 20 volte l'EBITDA rettificato previsto di Chewy per il 2026, stimato a $881 milioni, rispetto alla stima di consenso di $819 milioni. Questa valutazione riflette la fiducia nel potenziale di guadagno a lungo termine di Chewy e nella sua capacità di eseguire efficacemente le sue strategie di crescita.
L'attenzione di Chewy agli annunci sponsorizzati fa parte degli investimenti software dell'azienda volti a sbloccare capacità aggiuntiva, che si prevede contribuirà alla crescita dei ricavi. Nel frattempo, i continui miglioramenti alla catena di approvvigionamento dovrebbero rafforzare l'efficienza operativa e i margini.
Il rating e l'obiettivo di prezzo riconfermati dall'analista sottolineano la fiducia nella posizione di mercato di Chewy e nella sua capacità di capitalizzare i trend positivi nel settore degli animali domestici. Gli investimenti strategici e i miglioramenti operativi di Chewy sono visti come fattori chiave per la performance finanziaria sostenuta dell'azienda negli anni a venire.
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