Venerdì, Raymond James ha avviato la copertura delle azioni di American Eagle Outfitters (NYSE:AEO) con un rating Market Perform, indicando una prospettiva neutrale sul titolo. L'analista ha citato uno scenario di rischio/rendimento equilibrato, esprimendo la necessità di segnali più chiari di potenziale rialzo prima di diventare più positivo sulle prospettive del rivenditore.
Secondo i dati di InvestingPro, il titolo sta attualmente negoziando vicino al minimo delle 52 settimane, con un solido punteggio di salute finanziaria "BUONO" e mantenendo i pagamenti dei dividendi per 21 anni consecutivi.
L'analisi ha evidenziato il rallentamento della crescita delle vendite e una domanda più imprevedibile come preoccupazioni chiave. Per gli anni fiscali 2024 e 2025, Raymond James prevede un utile per azione (EPS) rispettivamente di 1,69 e 1,82 dollari, in linea con le stime di consenso. Queste cifre rappresentano un aumento dell'11,5% e del 7,8% su base annua.
Anche le stime dei ricavi corrispondono alle aspettative, con un aumento dell'1,4% per il 2024 e del 3,1% per il 2025, quest'ultimo al limite inferiore dell'algoritmo di crescita a lungo termine di American Eagle Outfitters del 3-5%. L'attuale crescita dei ricavi del 6,38% e la forte posizione di liquidità, con un indice di liquidità corrente di 1,57, suggeriscono una stabilità fondamentale nonostante le preoccupazioni sulla crescita.
La ricerca della società, inclusi i dati di Google Trends e delle app mobili, suggerisce un recente indebolimento dell'interesse dei consumatori. Tuttavia, l'analista ha riconosciuto i driver di crescita a lungo termine per American Eagle, evidenziando in particolare il marchio Aerie, che rappresenta il 32% dei ricavi ed è ancora nelle fasi iniziali o moderate di crescita.
Il rapporto prevede anche un miglioramento dei margini EBIT%, guidato da una maggiore attenzione alla disciplina delle spese, che dovrebbe portare a una leva operativa sulle spese, anche con una crescita percentuale delle vendite a una cifra bassa. L'attuale valutazione di American Eagle Outfitters appare attraente per Raymond James, con un rapporto prezzo/utili di circa 9,5 volte, rispetto alla sua media storica di 11,5 volte e ai 15 volte dei concorrenti.
L'analisi di InvestingPro indica che il titolo è attualmente sottovalutato, con metriche aggiuntive e un'analisi dettagliata della valutazione disponibili nel completo Rapporto di Ricerca Pro, parte della copertura di InvestingPro su oltre 1.400 azioni statunitensi.
Tuttavia, l'aspettativa di una crescita più lenta rispetto ai concorrenti suggerisce che il titolo potrebbe non vedere movimenti significativi fino a quando non ci sarà fiducia del mercato in un'accelerazione della crescita. I commenti dell'analista riflettono una posizione cauta, alla ricerca di più prove del potenziale di American Eagle Outfitters di superare le aspettative del mercato prima di adottare una posizione più rialzista.
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