Venerdì, Rosenblatt Securities ha aggiustato le sue previsioni sulle azioni di Elastic NV (NYSE: ESTC), aumentando il target di prezzo a $130 dal precedente $120, mantenendo al contempo un rating "Buy" sul titolo.
Elastic ha recentemente riportato risultati del secondo trimestre che hanno superato le aspettative di ricavi di circa il 3%, mostrando una crescita del 18% su base annua, o del 17% a valuta costante (CC). In particolare, Elastic Cloud ha dimostrato una robusta crescita del 25% su base annua, sostenuta da un significativo consumo dei clienti che ha superato i piani iniziali.
La revisione al rialzo del target di prezzo di Elastic è attribuita alla ripresa dell'azienda dalle interruzioni della riorganizzazione delle vendite sperimentate nel Q1, così come alla sua posizione vantaggiosa derivante dalla crescente domanda di applicazioni di Intelligenza Artificiale Generale (GenAI), che sfruttano le sue funzionalità di database vettoriale.
L'adozione di Elastic Cloud è stata particolarmente forte, con 1.550 clienti che ora utilizzano la piattaforma per GenAI, segnando Search come il segmento con la crescita più alta nel secondo trimestre.
Elastic ha anche rivelato l'imminente partenza del suo Chief Financial Officer di lunga data, che si appresta a perseguire un'altra opportunità, con il processo per trovare un sostituto adeguato attualmente in corso.
Alla luce della performance del recente trimestre, Elastic ha rivisto al rialzo le sue previsioni di crescita dei ricavi di circa l'1% sia per il Q3 che per l'intero anno fiscale 2025. Inoltre, l'azienda ora prevede margini operativi del 14% per l'FY25, un aumento rispetto al 12,5% precedentemente stimato.
A seguito del report del Q2, Rosenblatt ha leggermente alzato le sue previsioni per Elastic, esprimendo ottimismo riguardo al rimbalzo dell'esecuzione delle vendite dell'azienda e al crescente interesse nello sviluppo di applicazioni GenAI. La società prevede che il titolo di Elastic sperimenterà una risposta positiva a breve termine a questi risultati favorevoli e alle prospettive di crescita riviste.
In altre notizie recenti, Elastic NV ha riportato una robusta crescita finanziaria, con un significativo aumento del 18% su base annua dei ricavi totali per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2025, raggiungendo $365 milioni. Questa crescita è stata largamente guidata dal segmento di AI generativa dell'azienda, che ha visto gli impegni dei clienti quasi raddoppiare rispetto al trimestre precedente, e un aumento del 25% su base annua dei ricavi cloud, contribuendo al 46% dei ricavi totali.
L'azienda ha anche rivelato un imminente cambiamento nel suo team esecutivo, con il CFO Janesh Moorjani che si appresta a partire e il Group VP of Finance, Eric Prengel, che subentrerà come CFO ad interim. DA Davidson, avendo notato questi recenti sviluppi e le forti tendenze di consumo, ha aumentato il target di prezzo delle azioni di Elastic NV del 53% a $115, mantenendo al contempo una posizione neutrale sul titolo.
Le prospettive future dell'azienda sembrano positive, avendo aumentato le previsioni di ricavi per l'anno fiscale 2025 a un intervallo tra $1.451 milioni e $1.457 milioni. Il margine operativo non-GAAP è previsto a circa il 13,5% e l'utile per azione (EPS) diluito non-GAAP è atteso tra $1,68 e $1,72. Questi recenti sviluppi riflettono la forte performance di Elastic NV e lo slancio di crescita nel periodo recente.
Approfondimenti InvestingPro
La recente performance e le prospettive future di Elastic NV si allineano con diverse metriche chiave e approfondimenti di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a $9,67 miliardi, riflettendo la sua significativa presenza nell'industria del software. La crescita dei ricavi di Elastic del 18,72% negli ultimi dodici mesi supporta l'osservazione di Rosenblatt sulla forte performance dell'azienda, in particolare nel suo segmento cloud.
I Suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Elastic ha generato rendimenti significativi, con un aumento del 9,05% nell'ultima settimana e un guadagno del 18,52% nell'ultimo mese. Ciò si allinea con l'aspettativa di Rosenblatt di una risposta positiva a breve termine del titolo ai risultati del Q2 dell'azienda e alle prospettive di crescita riviste.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che Elastic sta negoziando a un alto rapporto P/E di 154,69, che i Suggerimenti di InvestingPro segnalano come potenzialmente sopravvalutato rispetto alla crescita degli utili a breve termine. Questa alta valutazione potrebbe essere giustificata dalla forte posizione dell'azienda nel mercato in crescita di GenAI, come menzionato nell'articolo.
Per coloro che cercano un'analisi più approfondita, InvestingPro offre 11 suggerimenti aggiuntivi per Elastic NV, fornendo una visione più completa della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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