Giovedì, Stifel, una rinomata società di servizi finanziari, ha aumentato il target di prezzo delle azioni di Costco Wholesale (NASDAQ:COST), portandolo a $1.000 dai precedenti $935. La società ha mantenuto un rating Buy sul titolo. Costco, che sta trattando vicino al suo massimo di 52 settimane di $991,15 e ha una capitalizzazione di mercato di $439 miliardi, ha registrato un impressionante rendimento del 51% dall'inizio dell'anno.
Secondo l'analisi di InvestingPro, il titolo sembra essere scambiato al di sopra del suo Fair Value. Questo aggiustamento riflette la crescita delle vendite comparabili totali e di base negli Stati Uniti riportata da Costco per novembre, che si è attestata rispettivamente al 4,9% e al 4,3%.
È stato notato che la tempistica del Ringraziamento, del Black Friday e del Cyber Monday, che nel 2024 cadranno una settimana più tardi del solito, ha avuto un impatto negativo sulle vendite dell'1,5%. Tuttavia, se si tiene conto di questo spostamento, le cifre delle vendite comparabili suggeriscono una performance superiore alle stime di consenso del 5,5% e del 5,4%.
Con un punteggio complessivo di salute finanziaria valutato come "OTTIMO" da InvestingPro, che offre 16 ulteriori preziose informazioni sulle performance di Costco, l'azienda mantiene solidi fondamentali nonostante le fluttuazioni del mercato.
Esaminando i risultati su base biennale e dopo aver normalizzato lo spostamento delle festività, la performance è rimasta coerente con la crescita a una cifra media osservata nei trimestri e nei mesi recenti. In particolare, le vendite comparabili di prodotti non alimentari hanno registrato un aumento a una cifra media, il che indica che Costco continua a guadagnare quote di mercato in varie categorie discrezionali nonostante il potenziale contraccolpo dovuto allo spostamento delle festività.
Le categorie degli alimentari e dei prodotti freschi hanno entrambe registrato una crescita a una cifra media-alta, in linea con le tendenze osservate nei periodi recenti. Inoltre, le vendite e-commerce hanno registrato un aumento del 12,5% dopo l'aggiustamento per lo spostamento delle festività, il che si allinea con la forte traiettoria di crescita evidente da giugno, se vista su base biennale.
In previsione dei risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2025 di Costco, previsti per il 12 dicembre, Stifel ha aggiornato le sue stime. Il nuovo target di prezzo di $1.000 si basa su 31 volte l'utile prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA) previsto per l'anno fiscale 2026. Con un fatturato attuale di $254,45 miliardi e un rendimento da dividendi stabile dello 0,47%, Costco continua a dimostrare solide performance finanziarie.
La posizione della società suggerisce un approccio opportunistico all'investimento in Costco, consigliando di capitalizzare su eventuali debolezze di prezzo, soprattutto considerando le recenti forti performance dell'azienda. Scopri metriche di valutazione complete e analisi dettagliate nel Rapporto di Ricerca Pro di Costco, disponibile esclusivamente su InvestingPro.
In altre notizie recenti, Costco Wholesale è stato oggetto di notevole attenzione da parte delle società di analisi. Baird, mantenendo un rating Outperform, ha alzato il target di prezzo a $1.075, citando la solida crescita di Costco nelle categorie e regioni principali.
Anche Telsey Advisory Group ha riaffermato un rating Outperform su Costco, prevedendo una forte crescita delle vendite comparabili totali del 5,0% per novembre 2024. Tigress Financial Partners ha mantenuto un rating Buy e ha aumentato il target di prezzo del titolo a $1.065, evidenziando il traffico sostenuto nei negozi e lo slancio dell'e-commerce del rivenditore.
Al contrario, Bank of America ha rimosso Costco dalla sua US 1 List a causa di preoccupazioni sui potenziali vincoli alla crescita degli utili, pur mantenendo un forte rating Buy. Costco ha riportato un aumento dell'1% su base annua dei ricavi del Q4 2024, raggiungendo $79,7 miliardi, e un aumento del 9% dell'utile netto a $2,354 miliardi.
In altri sviluppi recenti, Costco ha aggiornato il suo piano di bonus per i dirigenti includendo criteri di performance ambientale e sociale, allineando gli incentivi dei dirigenti con obiettivi di responsabilità aziendale più ampi. Questi sono sviluppi recenti all'interno di Costco che forniscono spunti per gli investitori.
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