Lunedì, TD Cowen ha aggiornato le sue previsioni su ULTA Beauty (NASDAQ: ULTA), alzando il target di prezzo a $450 dal precedente $380, mantenendo tuttavia un rating Hold sul titolo. Attualmente scambiato a $392,87, ULTA ha visto le sue azioni diminuire di circa il 20% nell'ultimo anno, nonostante abbia mostrato una crescita dei ricavi del 4,44%.
L'aggiustamento arriva in risposta al miglioramento sequenziale delle vendite comparabili riportato da ULTA, che ha visto un aumento a +0,6% dal -1,2% del secondo trimestre. L'analista ha evidenziato che profumi e prodotti per la cura della pelle sono state le categorie con le migliori performance, registrando una crescita percentuale rispettivamente a una cifra alta e media. Al contrario, le categorie cosmetici e prodotti per capelli hanno visto un calo percentuale a una cifra bassa.
Il titolo di ULTA Beauty ha reagito positivamente al superamento delle aspettative sugli utili per azione (EPS), che sono stati riportati a $5,14, superando le stime del 13% rispetto ai $4,53 previsti. Con un rapporto P/E di 15,75, l'analisi di InvestingPro suggerisce che il titolo è attualmente sottovalutato in base al suo modello di Fair Value.
A seguito di questo risultato, l'azienda ha alzato la sua guidance sull'EPS del 2% al punto medio. Le previsioni sulle vendite comparabili per il quarto trimestre sono proiettate in un intervallo percentuale a una cifra bassa, che secondo l'analista potrebbe includere un elemento di conservatismo.
Nonostante gli sviluppi positivi, TD Cowen mantiene una posizione cauta sulle prospettive a medio termine di ULTA. La società cita sfide come il rallentamento del settore, l'aumento della concorrenza e recenti problemi di esecuzione come fattori per il suo outlook riservato.
Per rimanere competitiva, l'analista ha sottolineato che ULTA deve continuare a investire in prodotti esclusivi, incubazione di marchi e miglioramento dell'esperienza in negozio, il che potrebbe impattare i margini nel breve termine fino a quando l'azienda non raggiungerà una crescita positiva costante.
Guardando al futuro, l'analista ha riconosciuto i punti di forza a lungo termine di ULTA, tra cui il robusto programma di fidelizzazione dell'azienda, che vanta oltre 44 milioni di membri, la sua posizione di leader nella quota di mercato della vendita al dettaglio specializzata e una significativa presenza di negozi con oltre 1.400 unità. Questi vantaggi competitivi sono considerati fondamentali per il successo sostenuto di ULTA nel settore della vendita al dettaglio di prodotti di bellezza.
I dati di InvestingPro rivelano che l'azienda mantiene un forte punteggio di salute finanziaria di 3,12 (OTTIMO), con livelli di debito moderati e attività liquide che superano gli obblighi a breve termine. Per approfondimenti sulla salute finanziaria e le prospettive di crescita di ULTA, gli investitori possono accedere al completo Rapporto di Ricerca Pro disponibile su InvestingPro.
In altre notizie recenti, ULTA Beauty è stata al centro dell'attenzione degli analisti dopo i forti risultati del terzo trimestre. Piper Sandler, Stifel, Deutsche Bank, Canaccord Genuity e Telsey Advisory Group hanno tutti rivisto i loro target di prezzo per l'azienda.
Piper Sandler ha alzato il suo target a $390, mantenendo un rating neutrale, mentre Stifel ha aumentato il suo target a $455, Deutsche Bank a $459, Canaccord Genuity a $500 e Telsey Advisory Group anche a $500. Queste revisioni sono arrivate dopo che ULTA ha riportato un utile per azione rettificato di $5,14, superando le stime di $4,52 a $4,53, e un aumento delle vendite anno su anno dell'1,7%. Inoltre, l'azienda ha riportato un inaspettato aumento delle vendite comparabili dello 0,6%.
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