Mercoledì, Truist Securities ha aggiornato la sua analisi su Booking Holdings (NASDAQ:BKNG), aumentando il target di prezzo a €4.700 dal precedente €4.100. Questo aggiustamento arriva mentre la società mantiene un rating Hold sul titolo.
La revisione segue i risultati del terzo trimestre di Booking Holdings, che hanno spinto Truist Securities a modificare le proprie proiezioni finanziarie per l'azienda. L'analista di Truist Securities ha dichiarato che la stima dell'EBITDA Rettificato per il 2024 è stata aumentata a €8,12 miliardi da €7,73 miliardi, con un utile per azione (EPS) che sale a €180,60 da €175,49.
Guardando al 2025, la previsione dell'EBITDA Rettificato è stata aggiustata a €8,98 miliardi da €8,64 miliardi, e l'EPS dovrebbe ora raggiungere €213,79, in aumento rispetto alla stima precedente di €205,22.
Il nuovo target di prezzo di €4.700 deriva dall'applicazione di un multiplo target di 22,0x, che rappresenta un aumento di due punti. Questo cambiamento riflette, in parte, un miglioramento del sentiment degli investitori. L'analista ha sottolineato l'influenza positiva delle iniziative specifiche di Booking Holdings, inclusi il Connected Trip e l'espansione negli alloggi alternativi.
Nonostante gli aggiustamenti positivi, Truist Securities rimane cauta riguardo al prossimo terzo trimestre del 2025, prevedendo che potrebbe presentare confronti difficili in Europa. La società ha modellato le proprie stime tenendo conto di questa potenziale difficoltà.
In altre notizie recenti, Booking Holdings ha compiuto progressi significativi nelle sue performance finanziarie. L'azienda ha mostrato una robusta crescita nel Q3 con un aumento dell'8% anno su anno delle notti prenotate, raggiungendo quasi 300 milioni. I ricavi sono saliti a €8 miliardi, segnando un aumento del 9% rispetto all'anno precedente.
Citi e Susquehanna hanno entrambe evidenziato la stabilizzazione dei risultati di top-line di Booking Holdings e il miglioramento dell'efficienza del marketing.
Inoltre, l'EBITDA rettificato di Booking Holdings è cresciuto del 12% a €3,7 miliardi, superando le proiezioni sia di RBC Capital che di Susquehanna. Anche l'utile per azione non-GAAP ha visto un significativo aumento, superando le aspettative degli analisti. Gli analisti di Citi, RBC Capital e Susquehanna hanno mantenuto rating positivi sul titolo di Booking Holdings, con Citi e Susquehanna che hanno alzato i loro target di prezzo.
Le prospettive positive dell'azienda sono rafforzate dal suo successo nel capitalizzare la domanda in ripresa, in particolare nel settore degli alloggi alternativi europei.
Approfondimenti InvestingPro
Le recenti performance di Booking Holdings si allineano con diversi approfondimenti di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a un impressionante €162,67 miliardi, riflettendo la sua forte posizione nell'industria dei viaggi. Questo è ulteriormente supportato da un Tip di InvestingPro che evidenzia BKNG come un "attore di primo piano nel settore Hotels, Restaurants & Leisure".
Il target di prezzo rivisto da Truist Securities è in linea con l'attuale performance di mercato di BKNG. Un Tip di InvestingPro nota che il titolo sta "negoziando vicino ai massimi a 52 settimane", con un significativo "rendimento totale del prezzo del 44,17% negli ultimi tre mesi". Questo recente aumento è coerente con l'accresciuto ottimismo dell'analista e il target di prezzo alzato.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che il rapporto P/E di BKNG di 32,74 suggerisce che sta "negoziando a un multiplo di utili elevato", secondo un altro Tip di InvestingPro. Questa metrica di valutazione si allinea con il cauto rating Hold di Truist, nonostante l'aumento del target di prezzo.
Per coloro che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 21 suggerimenti aggiuntivi per Booking Holdings, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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