Mercoledì, Truist Securities ha aggiornato la sua posizione su Qualys Inc. (NASDAQ: QLYS), fornitore di soluzioni di sicurezza e conformità basate su cloud. La società ha alzato il target di prezzo del titolo a $145 dal precedente $120, mantenendo un rating Hold.
Questo aggiustamento segue la performance finanziaria del terzo trimestre di Qualys, che ha superato le aspettative, in particolare nell'area del Network Detection and Response (NDR) grazie a una performance di upselling più forte.
Il segmento Cloud Cybersecurity and Compliance Business (CCB) di Qualys è stato evidenziato come un contributo chiave al successo dell'azienda, con un aumento del 14% su base annua, raddoppiando la previsione del 6% di Wall Street. Nonostante questi guadagni, il management ha segnalato una proiezione di nuovi affari più leggera nel quarto trimestre del 2024.
L'azienda sta attualmente aumentando i suoi investimenti diretti go-to-market (GTM). Truist Securities sta monitorando attentamente Qualys per segni di ri-accelerazione della crescita mentre questi investimenti si concretizzano. Tuttavia, la società ha espresso cautela a causa dell'incerto ambiente della domanda e della prevista pressione sui margini risultante dai prossimi investimenti GTM.
Truist Securities ha rivisto le sue stime per Qualys sulla base delle recenti performance e dell'attuale clima aziendale. Il target di prezzo aggiornato di $145 riflette la valutazione della società sul valore dell'azienda alla luce di questi fattori, mentre il rating Hold indica un approccio di attesa verso il titolo in mezzo alle attuali incertezze.
In altre notizie recenti, Qualys ha riportato forti utili nel terzo trimestre, superando le aspettative con significativi battimenti su ricavi e utili. Questa performance ha spinto DA Davidson ad alzare il target dell'azienda a $147 mantenendo un rating neutrale.
Tuttavia, ci sono alcune preoccupazioni riguardo al pipeline del quarto trimestre, che appare più debole di quanto il management vorrebbe. Anche Jefferies ha iniziato la copertura su Qualys, assegnandogli un rating hold e fissando un target di prezzo di $135, citando riserve sulle prospettive di crescita significativa.
Qualys ha recentemente lanciato il primo Risk Operations Center (ROC) basato su cloud con Enterprise TruRisk Management (ETM), mirato a semplificare la gestione del rischio di cybersecurity. Inoltre, l'azienda ha introdotto TruRisk Eliminate, un prodotto progettato per migliorare la gestione delle vulnerabilità, e prevede di espandere la sua piattaforma GovCloud.
Per l'intero anno 2024, Qualys prevede un aumento dei ricavi dell'8-10%, stimando cifre tra 601,5 milioni e 608,5 milioni di dollari. Tuttavia, TD Cowen ha aggiustato due volte le sue prospettive sulle azioni Qualys a causa della diminuita domanda per la sua offerta standalone di Vulnerability Management (VM) e dell'aumentata concorrenza dal nuovo strumento di Crowdstrike, Falcon Network Vulnerability Assessment.
Questi sono sviluppi recenti che gli investitori dovrebbero considerare.
Approfondimenti InvestingPro
La recente performance finanziaria di Qualys Inc., come evidenziato nell'articolo, è ulteriormente illuminata dai dati di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a 4,72 miliardi di dollari, con un rapporto P/E di 27,62, suggerendo una valutazione moderata rispetto agli utili. Questo si allinea con il suggerimento di InvestingPro che Qualys sta "Negoziando a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine", che potrebbe essere attraente per gli investitori orientati al valore.
L'impressionante margine di profitto lordo dell'81,5% dell'azienda per gli ultimi dodici mesi terminati nel secondo trimestre 2024 sottolinea un altro suggerimento di InvestingPro che nota "Margini di profitto lordo impressionanti". Questa robusta metrica di redditività supporta la capacità di Qualys di investire in strategie go-to-market, come menzionato nell'articolo.
Inoltre, un suggerimento di InvestingPro rivela che "18 analisti hanno rivisto al rialzo i loro utili per il prossimo periodo", che potrebbe riflettere il sentimento positivo seguito alla forte performance del terzo trimestre dell'azienda, in particolare nel segmento Network Detection and Response.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 11 suggerimenti aggiuntivi per Qualys, fornendo una comprensione più profonda della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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