Martedì - Goldman Sachs ha alzato l'obiettivo di prezzo delle azioni Arm Holdings (NASDAQ:ARM) a 143,00 dollari da 110,00 dollari, mantenendo il rating Buy sul titolo. L'aumento fa seguito ai recenti incontri al Computex, che hanno rafforzato la fiducia della società nella posizione di Arm nel settore.
Secondo la società di investimento, Arm è destinata a continuare a essere l'architettura preferita nella maggior parte delle categorie di prodotti Edge e si prevede che la sua presenza crescerà nel settore dei Data Center. L'ottimismo della società si basa sulla trazione che la tecnologia Arm sta ottenendo presso i clienti esistenti e nuovi, tra cui nomi importanti come AWS, Nvidia, Microsoft e Google.
Goldman Sachs osserva che in un mondo in cui l'efficienza energetica è sempre più importante, è probabile che l'architettura di Arm conquisti una maggiore quota di mercato nelle CPU per server. Questa tendenza è sostenuta da un forte slancio con i clienti attuali e dai primi successi con i nuovi clienti.
L'azienda rimane positiva sugli investimenti in Arm grazie all'adozione diffusa di processori basati su Arm in vari servizi cloud e alla transizione dall'architettura v8 alla v9, che si prevede porterà tassi di royalty più elevati. Questi fattori dovrebbero contribuire alla continua espansione dei margini e alla crescita degli utili.
Goldman Sachs prevede un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa il 24% per il fatturato e di circa il 30% per l'EPS non-GAAP (escluso SBC) fino all'anno fiscale 27 per Arm Holdings. Secondo le proiezioni, questi tassi di crescita supereranno la mediana delle società coperte nei settori dei semiconduttori e delle attrezzature per semiconduttori.
In altre notizie recenti, Arm Holdings è stata al centro di diversi sviluppi significativi. Rosenblatt Securities ha mantenuto il rating Buy su Arm Holdings, sottolineando le capacità di calcolo e PC dell'azienda. Ciò fa seguito all'impressionante esposizione di Arm all'evento Computex di Taiwan, dove ha messo in mostra i suoi punti di forza nel settore dei PC e dell'elaborazione generale. L'analisi della società suggerisce che la proprietà intellettuale di Arm sarà probabilmente adottata in modo più ampio in futuro, un segnale positivo per le azioni della società.
In termini di utili e ricavi, Arm Holdings ha riportato risultati eccezionali nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2024, con un aumento dei ricavi del 47% rispetto all'anno precedente. Questa crescita è stata attribuita all'adozione diffusa della tecnologia v9 e all'aumento degli investimenti nella ricerca e nello sviluppo dell'intelligenza artificiale (AI). L'azienda prevede una crescita dei ricavi di oltre il 20% nel prossimo anno, con l'obiettivo di raggiungere i 4 miliardi di dollari di fatturato.
Bernstein SocGen Group ha aggiornato l'outlook su Arm, alzando l'obiettivo di prezzo da 72 a 92 dollari, pur mantenendo un rating underperform sul titolo. L'aggiornamento fa seguito al secondo trimestre consecutivo di ricavi record di Arm, che ha superato le aspettative con 928 milioni di dollari.
L'azienda prevede che i margini EBIT rettificati di Arm Holdings raggiungeranno il 49% entro l'anno fiscale 2026 e il 50% entro il 2027, grazie all'aumento dei ricavi da licenze e alla conquista di quote di mercato nel settore dei data center. Questi sono i recenti sviluppi di Arm Holdings.
Approfondimenti di InvestingPro
Con Goldman Sachs che ha fissato un obiettivo di prezzo più alto per Arm Holdings, gli investitori osservano con attenzione le metriche di performance dell'azienda. Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, Arm Holdings vanta una solida capitalizzazione di mercato di 145,55 miliardi di dollari, a sottolineare la sua significativa presenza nel settore tecnologico. Nonostante l'imponente rapporto P/E, che attualmente si attesta a 466,17, il fatturato della società ha registrato un'impressionante crescita del 20,68% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2023, segnalando una forte espansione del business.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che l'utile netto di Arm dovrebbe crescere quest'anno e che 7 analisti hanno recentemente rivisto al rialzo i loro guadagni per il prossimo periodo, suggerendo una prospettiva positiva sulla performance finanziaria della società. Inoltre, il titolo ha registrato un rendimento significativo nell'ultima settimana, con un total return dell'11,16%, che si allinea al sentiment positivo condiviso da Goldman Sachs. Gli investitori dovrebbero notare che, sebbene il titolo sia attualmente scambiato a un multiplo degli utili elevato, ciò potrebbe essere indicativo delle elevate aspettative di crescita del mercato.
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