Martedì Piper Sandler ha alzato l'obiettivo di prezzo sulle azioni di LSB Industries (NYSE:LXU) a 9,00 dollari, rispetto agli 8,00 dollari precedenti, mantenendo un rating Underweight sul titolo.
La decisione dell'azienda si basa su un aumento delle previsioni di EBITDA per il 2025, che tiene conto della maggiore efficienza produttiva, dei volumi previsti più elevati grazie ai maggiori tempi di attività rispetto al 2024 e dei costi più bassi previsti per il gas naturale dopo la scadenza delle coperture ad alto prezzo nel 2024.
La valutazione impiega ora un multiplo EV/EBITDA 2025E di 7,0x, in diminuzione rispetto al precedente 7,5x. Questo aggiustamento riflette l'aspettativa che gli utili si avvicinino ai livelli di metà ciclo.
Piper Sandler ritiene che, nel tempo, le azioni di LSB Industries potrebbero essere scambiate a un multiplo più alto a causa del cambiamento dell'azienda nell'esposizione all'agricoltura commerciale per una maggiore certezza dei prezzi e dei volumi nei mercati industriali. Inoltre, la società prevede che LSB Industries possa ottenere un premio per la produzione di ammoniaca blu o verde.
Nonostante la revisione dell'obiettivo di prezzo del titolo, il rating Underweight suggerisce cautela, poiché LSB Industries deve gestire la sua esposizione al mercato agricolo almeno fino al 2025. L'analista ha rilevato potenziali rischi per il rating, tra cui effetti meteorologici avversi che potrebbero avere un impatto sui raccolti nel 2024. Tali eventi potrebbero influenzare i prezzi dei cereali e di conseguenza i prezzi dei nutrienti.
Inoltre, qualsiasi variazione significativa dei tassi di interesse nei prossimi 12 mesi potrebbe avere un impatto sproporzionato sulle società a piccola capitalizzazione come LSB Industries.
Approfondimenti di InvestingPro
I dati recenti di InvestingPro offrono una visione sfumata delle finanze e della performance di mercato di LSB Industries (NYSE:LXU). La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di ben 619,57 milioni di dollari, con un rapporto P/E prospettico di 36,28 che indica che gli investitori hanno aspettative elevate per gli utili futuri.
Tuttavia, vale la pena notare che il rapporto P/E basato sugli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024 è significativamente più alto, pari a 65,65, suggerendo che il titolo potrebbe essere sopravvalutato rispetto agli utili. Il fatturato degli ultimi dodici mesi, riferito al primo trimestre del 2024, è di 550,95 milioni di dollari, anche se rappresenta un calo sostanziale del 37,65% rispetto al periodo precedente.
Sul fronte strategico, il management di LSB Industries ha riacquistato attivamente azioni, una mossa che potrebbe segnalare fiducia nelle prospettive dell'azienda. Inoltre, due analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, lasciando intendere un potenziale miglioramento dei risultati finanziari. Tuttavia, l'azienda è alle prese con la debolezza dei margini di profitto lordo, attualmente pari al 12,15%, che riflette le difficoltà nella gestione dei costi o del potere di determinazione dei prezzi.
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