LONDRA - Ares Management Corporation (NYSE: ARES), un importante gestore globale di investimenti alternativi con una capitalizzazione di mercato di $54,89 miliardi e un impressionante rendimento del 52,42% nell'ultimo anno, ha annunciato la chiusura finale del suo fondo Ares Capital Europe VI (ACE VI), superando l'obiettivo iniziale con impegni per €17,1 miliardi. Secondo i dati di InvestingPro, l'azienda mantiene un punteggio di salute finanziaria BUONO, riflettendo la sua forte posizione di mercato. Il fondo, che si ritiene sia il più grande fondo istituzionale nel mercato globale del direct lending basato su impegni di capitale dei limited partner (LP), ha superato il suo obiettivo di €15 miliardi e ha raggiunto il suo limite massimo, riflettendo un aumento del 53% negli impegni LP rispetto al suo predecessore, Ares Capital Europe V.
La chiusura di ACE VI, combinata con i $33,6 miliardi precedentemente annunciati raccolti per il Senior Direct Lending Fund III, porta il capitale totale chiuso di Ares nelle sue strategie di direct lending a circa $64,5 miliardi, rafforzando la leadership dell'azienda nel mercato globale. L'azienda ha dimostrato rendimenti costanti per gli azionisti, mantenendo i pagamenti dei dividendi per 11 anni consecutivi con un rendimento attuale del 2,12%. Per approfondimenti sulle metriche finanziarie di Ares e sul potenziale di crescita, InvestingPro offre un'analisi completa e oltre 10 ProTips aggiuntivi.
Blair Jacobson, Partner e Co-Head of European Credit di Ares, ha espresso gratitudine agli investitori per la loro fiducia nella strategia consolidata e differenziata dell'azienda. Michael Dennis, anch'egli Partner e Co-Head of European Credit, ha evidenziato l'approccio locale paneuropeo dell'azienda e la profonda esperienza regionale e settoriale come chiavi per originare opportunità significative con mutuatari di alta qualità. Matt Theodorakis, Partner e Co-Head of European Direct Lending, ha sottolineato l'impegno del team nel mantenere la disciplina di strutturazione e un'implementazione selettiva del capitale.
Il fondo ACE VI, che ha già impegnato circa €6,4 miliardi in oltre 50 investimenti, si concentra sulla fornitura di soluzioni di finanziamento flessibili per aziende europee leader in settori difensivi con EBITDA superiore a €10 milioni. Il fondo mira a una ponderazione senior-secured, dando priorità alla conservazione del capitale, a una posizione di prestatore unico o principale e a una bassa volatilità.
La strategia di European Direct Lending di Ares è supportata da circa 90 professionisti degli investimenti nelle principali città europee e gestisce oltre $74 miliardi di asset, inclusi gli impegni di ACE VI. Dall'inizio della sua attività di European Direct Lending, Ares ha completato quasi 380 investimenti per un totale di oltre €70 miliardi.
Ares Management Corporation, con circa $464 miliardi di asset in gestione al 30 settembre 2024, opera una piattaforma globale diversificata con oltre 3.100 dipendenti in varie regioni, offrendo una gamma di soluzioni di investimento in classi di attività di credito, immobiliare, private equity e infrastrutture. Con gli analisti che fissano obiettivi di prezzo compresi tra $152 e $227, gli investitori possono accedere ad analisi dettagliate di valutazione e rapporti di ricerca completi attraverso l'ampia copertura di InvestingPro su oltre 1.400 azioni statunitensi.
Questo rapporto si basa su un comunicato stampa di Ares Management Corporation.
In altre notizie recenti, Ares Management Corporation ha dimostrato una robusta crescita nei suoi utili del terzo trimestre. L'azienda ha riportato un aumento del 18% nelle commissioni di gestione, un incremento del 24% negli utili legati alle commissioni e una crescita del 28% nel reddito realizzato. Inoltre, Ares ha impiegato quasi $30 miliardi nel trimestre, contribuendo a un totale di $74,6 miliardi per l'anno, e ha raccolto quasi $21 miliardi solo nel terzo trimestre.
RBC Capital Markets ha aggiornato le sue previsioni su Ares Management, alzando il target di prezzo della società di investimento da $185,00 a $205,00, mantenendo un rating Outperform sul titolo. La logica alla base dell'aumento del target di prezzo è la robusta posizione di Ares Management come entità leader nel settore del credito privato e la crescita costante dei ricavi. L'analista ha anche notato la potenziale resilienza dell'azienda nelle attività di raccolta fondi.
Nonostante le precedenti preoccupazioni riguardanti la valutazione dell'azienda, le azioni di Ares Management vengono scambiate solo a un leggero premio rispetto alla media dei suoi pari quando si guardano i multipli previsti per il 2026 del prezzo rispetto ai fondi dalle operazioni. Ares Management prevede una forte performance nel Q4 con entrate previste legate alle performance delle commissioni tra $160 milioni e $170 milioni e si aspetta una continua crescita degli asset in gestione e del reddito da performance nel 2025 e oltre. Questi recenti sviluppi evidenziano un periodo di forte performance e ottimismo per Ares Management Corporation.
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