Lunedì Jefferies ha avviato la copertura sul titolo US Steel (NYSE: X) con un rating Buy, accompagnato da un obiettivo di prezzo fissato a 45,00 dollari. L'analisi della società suggerisce che la valutazione di US Steel si distingue all'interno del suo gruppo di pari, notando che il prezzo delle azioni della società è notevolmente inferiore all'offerta di Nippon, che è stata accettata. Di conseguenza, l'azienda vede un potenziale significativo per il titolo.
La copertura evidenzia il potenziale di crescita di US Steel, in particolare grazie al progetto Big River 2, che dovrebbe contribuire alla crescita dei volumi dell'azienda. La società prevede inoltre che US Steel trarrà vantaggio dalla sua posizione di operatore di altoforno-forno a ossigeno di base (BF-BOF), condividendo i vantaggi con la controparte industriale Cliffs, soprattutto in considerazione del suo attuale mix di prodotti.
La motivazione alla base del rating Buy comprende diversi fattori chiave. Jefferies sottolinea la leva finanziaria relativamente elevata di US Steel, che potrebbe essere favorevole in un contesto di forte domanda e di possibili aumenti dei prezzi. L'azienda è inoltre favorevole agli operatori del settore BF-BOF in un contesto macroeconomico solido.
Un altro fattore significativo per le prospettive positive è il previsto aumento della domanda in seguito alla risoluzione dello sciopero dei lavoratori dell'auto (United Auto Workers). La fine dello sciopero è stata in passato un catalizzatore per un forte aumento dei prezzi dei laminati piani alla fine del 2023, e dinamiche simili potrebbero verificarsi in futuro, a potenziale vantaggio di US Steel.
La copertura di Jefferies suggerisce una prospettiva promettente per US Steel, sostenuta da una combinazione di valutazioni interessanti, prospettive di crescita e condizioni di settore favorevoli. L'obiettivo di prezzo di 45,00 dollari riflette questo ottimismo sulla performance futura del titolo.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Jefferies inizia la copertura su US Steel con una posizione rialzista, i dati in tempo reale di InvestingPro rafforzano il potenziale che gli analisti vedono nella società. Con una capitalizzazione di mercato di 8,07 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/utili (P/E) di 9,28, US Steel presenta un profilo d'investimento che può interessare gli investitori orientati al valore. Il rapporto P/E rettificato della società è sceso a 8,02 negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, indicando una valutazione potenzialmente più interessante rispetto ai dati storici.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che US Steel ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 34 anni consecutivi, segnalando l'impegno a restituire valore agli azionisti. Inoltre, nonostante un calo della crescita dei ricavi del 12,6% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, l'azienda rimane redditizia nello stesso periodo. Questi fattori, uniti a un solido record di pagamenti di dividendi, potrebbero essere particolarmente rassicuranti per gli investitori orientati al reddito.
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