Giovedì Baird ha alzato il target di prezzo delle azioni Charles River Laboratories International, Inc. (NYSE:CRL) a 271,00 dollari, rispetto al precedente target di 270,00 dollari, mantenendo un rating Outperform sul titolo. La valutazione di Baird si basa su una metodologia completa, che comprende una serie di analisi finanziarie.
L'approccio della società per determinare il nuovo obiettivo di prezzo ha incorporato un multiplo di 22,5x nell'analisi del rapporto prezzo/utile (P/E) a un anno e un multiplo di 25,0x nell'analisi del P/E a due-cinque anni.
Inoltre, nei calcoli del flusso di cassa scontato (DCF) sono stati utilizzati un costo medio ponderato del capitale (WACC) di circa il 9% e un tasso di crescita terminale del 4,0%. Per l'analisi del rapporto tra valore d'impresa e utili al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EV/EBITDA) a breve termine è stato applicato un multiplo di 15,0x.
L'analista ha osservato che vi sono diversi rischi associati a Charles River Labs che gli investitori dovrebbero considerare. Questi rischi includono l'incertezza dell'impatto netto di COVID-19 nel breve e medio termine, l'esposizione a società biotecnologiche più piccole, i rapporti significativi con clienti accademici e governativi, la posizione debitoria dell'azienda, le sfide legate all'integrazione delle acquisizioni, l'esposizione alle fluttuazioni delle valute estere, l'ambiente di fornitura dei primati non umani (NHP), le operazioni in Cina e altri rischi legati al settore.
Nonostante questi rischi, la valutazione di Baird sostiene il rating Outperform, indicando una prospettiva positiva sulla performance del titolo Charles River Labs. Il leggero aumento dell'obiettivo di prezzo riflette la fiducia della società nel suo potenziale di crescita e redditività.
In altre notizie recenti, Charles River Laboratories ha riportato risultati contrastanti nel primo trimestre, con un calo dell'1,7% del fatturato complessivo dovuto principalmente alla diminuzione delle vendite nei settori Discovery Services e Safety Assessment (DSA).
Ciononostante, l'azienda ha riaffermato la propria guidance per l'intero anno in termini di fatturato e di utili per azione non-GAAP, esprimendo fiducia nella ripresa della domanda nella seconda metà dell'anno.
Goldman Sachs ha avviato la copertura su Charles River Labs con un rating Buy e un obiettivo di prezzo di 290,00 dollari, identificando la società come un'entità leader nel settore della ricerca preclinica.
Al contrario, TD Cowen, Baird ed Evercore ISI hanno corretto le loro prospettive su Charles River Labs, riducendo i loro obiettivi di prezzo a causa delle preoccupazioni sull'utilizzo della capacità dell'azienda e sulla dipendenza dalla ripresa del settore biotecnologico.
Goldman Sachs prevede che, con il ritorno dei livelli di finanziamento a quelli precedenti la pandemia di Covid-19, Charles River Labs sperimenterà la leva finanziaria più elevata rispetto ai suoi concorrenti.
Evercore ISI ha rilevato i primi segnali di ripresa del settore e lo slancio positivo della produzione nel primo trimestre. Questi recenti sviluppi riflettono le sfide e le opportunità che Charles River Laboratories deve affrontare nell'attuale contesto di mercato.
Approfondimenti di InvestingPro
Le prospettive positive di Baird su Charles River Laboratories International, Inc. (NYSE:CRL) sono confermate da alcune delle ultime metriche e dagli approfondimenti degli analisti. Secondo InvestingPro, la capitalizzazione di mercato della società si attesta su un robusto valore di 11,02 miliardi di dollari e mantiene un rapporto prezzo/utili (P/E) di 24,92, che sale leggermente a 26,86 sulla base degli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024. Questi dati sono in linea con l'utilizzo dei multipli P/E nella metodologia di valutazione di Baird.
Due suggerimenti di InvestingPro che potrebbero interessare gli investitori sono la bassa volatilità dei prezzi con cui il titolo CRL viene generalmente scambiato e la previsione degli analisti secondo cui l'azienda sarà redditizia quest'anno, supportata dal fatto che è stata redditizia negli ultimi dodici mesi. Inoltre, pur non pagando un dividendo, la società ha dimostrato un elevato rendimento nell'ultimo decennio. Per gli investitori che desiderano un'analisi più approfondita, sono disponibili altri 5 consigli di InvestingPro, ai quali si può accedere con l'esclusivo codice promozionale PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+.
La crescita dei ricavi rimane modesta, con un aumento dello 0,49% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, e i margini di profitto lordo sono sani, pari al 36,51%. Il margine di reddito operativo della società si attesta al 15,25%, a testimonianza di una solida redditività. Questi dati possono dare agli investitori fiducia nella salute finanziaria dell'azienda, nonostante i rischi evidenziati da Baird.
Gli investitori dovrebbero notare che il prossimo appuntamento con gli utili è previsto per il 31 luglio 2024, il che potrebbe fornire ulteriori indicazioni sulla performance e sulle prospettive future dell'azienda. Inoltre, le stime di fair value degli analisti e di InvestingPro sono rispettivamente di 270 e 237,64 dollari, il che suggerisce un potenziale rialzo rispetto al prezzo di chiusura precedente di 213,84 dollari.
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