Venerdì scorso, Baird ha apportato delle modifiche alle prospettive finanziarie delle azioni Veeva Systems (NYSE:VEEV). L'analista ha ridotto l'obiettivo di prezzo a 245,00 dollari dai precedenti 255,00 dollari. Nonostante questa riduzione, Baird ha mantenuto il rating Outperform sul titolo Veeva Systems.
Veeva Systems ha registrato un trimestre che ha superato le aspettative in termini di fatturato, ricavi, EBIT ed EPS, grazie soprattutto alla forte performance del segmento commerciale.
Contrariamente alle anticipazioni degli analisti che prevedevano una reiterazione della guidance per l'anno fiscale 2025 (che terminerà a gennaio), l'azienda ha corretto al ribasso le previsioni di circa l'1% sia per le fatture che per i ricavi, mantenendo invariate le guidance per l'EBIT e l'EPS.
L'aggiustamento delle previsioni è stato attribuito all'andamento migliore del previsto delle soluzioni commerciali di Veeva, che hanno registrato un aumento delle previsioni.
Tuttavia, ciò è stato compensato da spostamenti nella tempistica delle transazioni Enterprise e da riduzioni nel segmento SMB (piccole e medie imprese) all'interno delle Soluzioni di Ricerca e Sviluppo.
In particolare, le previsioni di fatturato per l'anno fiscale 25 sono state ridotte di 27,5 milioni di dollari, di cui 22,5 milioni provenienti dal settore Servizi.
Circa il 60% dell'impatto è dovuto alla tempistica degli accordi aziendali, con un maggior numero di avviamenti previsti nel quarto trimestre piuttosto che nel secondo e terzo.
Nonostante la revisione della guidance non sia in linea con le aspettative iniziali e la possibilità che il sentiment negativo influisca sulle contrattazioni a breve termine, l'analista di Baird suggerisce che la valutazione di Veeva, scambiata al di sotto di 20 volte il free cash flow after-hours, è ancora interessante e non dovrebbe essere trascurata dagli investitori.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre gli investitori considerano la prospettiva di Baird su Veeva Systems, i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto per l'attuale situazione finanziaria della società. Con una capitalizzazione di mercato di 31,38 miliardi di dollari e un elevato rapporto P/E di 58,73, Veeva Systems mostra una solida salute finanziaria, con più liquidità che debiti in bilancio. Ciò è in linea con le prospettive positive di Baird, nonostante il titolo sia scambiato a un multiplo degli utili elevato, che suggerisce una valutazione premium. Il forte margine di profitto lordo della società, pari al 71,35% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2024, supporta ulteriormente l'idea di una solida performance operativa.
I suggerimenti di InvestingPro indicano che Veeva Systems dovrebbe rimanere redditizia, con gli analisti che prevedono che la società sarà redditizia quest'anno e che hanno notato la redditività negli ultimi dodici mesi. Inoltre, la piattaforma evidenzia che le attività liquide di Veeva superano i suoi obblighi a breve termine, garantendo flessibilità finanziaria. Per gli investitori che cercano un'analisi più approfondita, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti su Veeva Systems. Con un totale di altri 11 consigli di InvestingPro disponibili, i lettori interessati possono esplorare questi approfondimenti visitando la piattaforma InvestingPro e utilizzando il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+.
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