Giovedì, BMO Capital Markets ha mantenuto la sua posizione positiva su Gilead Sciences, mantenendo un rating Outperform e un obiettivo di prezzo di 80,00 dollari sul titolo. La prospettiva dell'azienda fa seguito ai recenti incontri degli investitori con il team esecutivo di Gilead, che ha evidenziato diverse aree chiave di interesse per l'azienda biofarmaceutica.
Durante gli incontri, a cui hanno partecipato il Chief Commercial Officer di Gilead Johanna Mercier e la responsabile delle relazioni con gli investitori Jacquie Ross, si è discusso del portafoglio HIV dell'azienda, sia in termini di trattamento che di prevenzione. Inoltre, il crescente impegno dell'azienda nel campo dell'oncologia è stato un argomento di interesse, con particolare attenzione all'imminente conferenza ASCO e alle iniziative nell'oncologia comunitaria.
È stata sottolineata anche la competenza di Gilead nella terapia cellulare e la motivazione strategica alla base dell'acquisizione di CymaBay per l'accesso al seladelpar nella colangite biliare primaria (PBC), una malattia epatica cronica. La strategia dell'azienda per diversificare le fonti di reddito a lungo termine è stata ulteriormente elaborata durante le sessioni.
Nonostante il calo del 16% del prezzo delle azioni di Gilead da un anno all'altro (YTD), in contrasto con l'indice più ampio delle biotecnologie XBI, che ha guadagnato il 3%, e con l'indice farmaceutico DRG, che è salito del 14%, BMO Capital Markets ha sottolineato che l'attuale valutazione di Gilead, pari a 9,5 volte il rapporto prezzo/utili (PE), non tiene pienamente conto dei potenziali fattori positivi. Tra questi, l'attività virologica dell'azienda e i promettenti sviluppi del lencapavir nella prevenzione dell'HIV e del seladelpar nel trattamento della PBC.
L'analista di BMO Capital ha sottolineato che la valutazione di Gilead Sciences da parte del mercato potrebbe essere eccessivamente focalizzata sulle recenti sfide, come la battuta d'arresto dello studio EVOKE-01, gli aggiustamenti dovuti a Medicare Part D e l'impatto dell'Inflation Reduction Act (IRA). Tuttavia, l'azienda sottolinea che questi venti contrari sono bilanciati da significativi venti di coda che potrebbero sostenere la crescita di Gilead.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) attraversa un mix di sfide e opportunità, gli approfondimenti di InvestingPro forniscono una visione più dettagliata della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda. L'impegno di Gilead ad aumentare il dividendo per nove anni consecutivi dimostra la fiducia nella sua stabilità finanziaria e in una politica favorevole agli azionisti. Ciò è supportato da un forte rendimento del free cash flow, come indicato dalle metriche di valutazione di InvestingPro. Inoltre, la bassa volatilità dei prezzi della società suggerisce che potrebbe essere un investimento più stabile nel settore biotech, spesso turbolento.
Da un punto di vista valutativo, il rapporto P/E di Gilead su base trailing twelve months al 1° trimestre 2024 è pari a 11,57, che, se confrontato con la media del settore, può indicare un punto di ingresso potenzialmente interessante per gli investitori. La crescita dei ricavi della società, sebbene modesta e pari all'1,51% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, mostra una buona capacità di generare reddito. Inoltre, con un dividend yield del 4,54%, Gilead offre un caso convincente per gli investitori alla ricerca di reddito.
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