Giovedì BofA Securities ha aggiornato la propria posizione sulle azioni Pure Storage (NYSE: PSTG), alzando il target di prezzo a 68 dollari da 57 dollari e mantenendo un rating neutrale sul titolo.
L'aumento fa seguito ai ricavi e agli utili per azione (EPS) del primo trimestre della società, che hanno superato sia le aspettative dell'azienda che quelle di Wall Street.
Pure Storage ha registrato un fatturato Q1 di 693,5 milioni di dollari e un EPS di 0,32 dollari, superiore alle previsioni di 681 milioni di dollari e 0,24 dollari rispettivamente, e anche alle stime di 681 milioni di dollari di fatturato e 0,22 dollari di EPS.
I risultati del primo trimestre dell'azienda sono stati in parte trainati dalle offerte EV//One ed EV//Flex che, nonostante siano state leggermente inferiori alle aspettative, hanno contribuito ad aumentare i ricavi dei prodotti.
Le revenue performance obligation (RPO) basate su abbonamento sono cresciute del 24% su base annua, anche se in rallentamento rispetto alla crescita del 29% su base annua osservata nel trimestre precedente.
Il rallentamento è stato attribuito a confronti più difficili, dato che nel primo trimestre dell'anno fiscale 24 sono state chiuse diverse operazioni EV//One di grandi dimensioni, mentre nello stesso trimestre dell'anno fiscale 25 non ne è stata conclusa nessuna. Inoltre, per la prima volta, si è registrato un calo sequenziale dell'RPO in abbonamento.
Il management di Pure Storage ha espresso fiducia nella traiettoria dell'azienda e ha ribadito la propria guidance per l'anno fiscale 2015. Le previsioni dell'azienda possono essere considerate prudenti, vista la performance più forte del previsto nella prima metà dell'anno fiscale.
L'azienda identifica inoltre l'intelligenza artificiale (AI) come un'opportunità di crescita, individuando tre aree chiave: lo storage di dati ad alte prestazioni per le GPU farm, lo storage specializzato per l'inferenza e gli aggiornamenti dello storage aziendale.
Il rating Neutral mantenuto dall'analista riflette un equilibrio tra fattori positivi, come un mix più elevato di ricavi SaaS e l'introduzione di prodotti Flash di nuova generazione, e rischi potenziali.
Questi rischi includono un ambiente macroeconomico più debole e possibili minacce competitive che potrebbero influenzare le prestazioni dell'azienda in futuro.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo il comunicato positivo sugli utili e il successivo upgrade del target di prezzo di Pure Storage (NYSE: PSTG) da parte di BofA Securities, un'analisi più approfondita dei dati in tempo reale e dei suggerimenti di InvestingPro può fornire agli investitori un ulteriore contesto per valutare l'attuale posizione dell'azienda. Pure Storage ha una capitalizzazione di mercato di 20,48 miliardi di dollari, con un elevato rapporto P/E di 317,66, il che suggerisce che gli investitori hanno grandi aspettative sulla crescita futura degli utili. Nonostante l'elevata valutazione, l'utile netto della società dovrebbe crescere quest'anno, il che potrebbe giustificare il premio. Inoltre, le attività liquide di Pure Storage superano i suoi obblighi a breve termine, indicando una forte posizione di liquidità.
Gli investitori dovrebbero notare che il titolo della società è attualmente scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane, con una percentuale di prezzo del 99,94% rispetto a tali massimi, il che riflette un forte sentimento di mercato. Anche il notevole rendimento del 114,29% nell'ultimo anno sottolinea l'impressionante performance che Pure Storage ha fornito agli azionisti. Tuttavia, gli elevati rendimenti e l'attuale RSI suggeriscono che il titolo potrebbe trovarsi in territorio di ipercomprato, il che potrebbe indicare un potenziale pullback o una fase di consolidamento nel breve termine.
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