Martedì Cantor Fitzgerald ha avviato la copertura su Terawulf Inc. (NASDAQ: WULF), assegnando un rating Overweight (sovrappesare) al titolo della società con un obiettivo di prezzo fissato a 7,00 dollari. L'azienda ha sottolineato le tariffe energetiche competitive di Terawulf e le sue mosse strategiche per ridurre il debito ed espandere le operazioni.
Terawulf, nota per le sue basse tariffe energetiche lorde, superate solo da CIFR, si posiziona attualmente al penultimo posto nell'analisi del costo per moneta tra i suoi concorrenti. Ciò è dovuto alle notevoli spese per interessi. Tuttavia, Terawulf ha migliorato attivamente la propria salute finanziaria riducendo il debito, che all'inizio del 2024 era di circa 145 milioni di dollari. L'azienda ha effettuato pagamenti consistenti nel corso dell'anno, tra cui 37 milioni di dollari nel primo trimestre e 30 milioni di dollari in aprile. Inoltre, l'azienda prevede di ritirare altri 15-20 milioni di dollari di debito nel terzo trimestre del 2024.
L'analisi della società sottolinea anche la potenziale crescita di Terawulf attraverso l'aggiunta di attrezzature minerarie e l'utilizzo dei suoi 300 megawatt (MW) di potenza per applicazioni di intelligenza artificiale e calcolo ad alte prestazioni (AI/HPC). Cantor Fitzgerald stima il valore di ogni MW per questi scopi a 9 milioni di dollari, che si traduce in un valore per azione previsto di 8 dollari per Terawulf.
Questa valutazione riflette le prospettive ottimistiche della società sulla capacità di Terawulf di capitalizzare sul tema AI/HPC nell'ambito della sua copertura di mercato. La gestione finanziaria strategica dell'azienda e l'espansione in aree di calcolo ad alto valore sono i fattori chiave che hanno contribuito alla valutazione positiva di Cantor Fitzgerald.
In altre notizie recenti, TeraWulf Inc. ha registrato una crescita significativa nel primo trimestre del 2024, con un fatturato GAAP di 42,4 milioni di dollari, in aumento dell'82% rispetto al trimestre precedente, e un EBITDA non GAAP rettificato di 32 milioni di dollari, in aumento del 95% rispetto al trimestre precedente. Il tasso di auto-estrazione di hashish della società si è attestato a 8 exahash al secondo, utilizzando 210 megawatt di capacità infrastrutturale. TeraWulf ha inoltre in programma di espandere la propria capacità infrastrutturale a 300 megawatt entro la fine del 2024.
Oltre a questi recenti sviluppi, TeraWulf ha delineato ambiziosi piani di espansione, con il completamento dell'"Edificio 4" presso il sito di Lake Mariner previsto per la seconda metà del 2024. Ulteriori opportunità di espansione potrebbero potenzialmente aumentare la capacità di produzione di hashish dell'azienda a 28,3 EH/s entro la fine del 2025.
Gli analisti di Cantor Fitzgerald hanno assegnato a TeraWulf un rating Overweight, indicando una prospettiva positiva per l'azienda. Anche le proiezioni dei ricavi e dell'EBITDA mostrano una traiettoria di crescita promettente, con stime che indicano un aumento da 69,2 a 286,5 milioni di dollari di ricavi e da 30,7 a 178,3 milioni di dollari di EBITDA dal 2023A al 2025E.
Infine, TeraWulf sta esplorando attivamente le opportunità nel settore del calcolo ad alte prestazioni e delle applicazioni AI, con l'intenzione di espandere la propria attività di calcolo ad alta densità a 100 megawatt. Questa diversificazione potrebbe potenzialmente aumentare i multipli di valutazione dell'azienda e sbloccare nuovi flussi di reddito.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce delle prospettive ottimistiche di Cantor Fitzgerald, i dati in tempo reale di InvestingPro arricchiscono ulteriormente la narrazione di Terawulf Inc. (NASDAQ: WULF). La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta su un robusto valore di 1030 milioni di dollari, a testimonianza del notevole interesse degli investitori. Un dato degno di nota è l'eccezionale crescita dei ricavi dell'azienda negli ultimi dodici mesi, che ha registrato un'impressionante impennata del 280,01%. Questa crescita testimonia l'espansione delle attività di Terawulf ed è in linea con le aspettative di crescita delle vendite degli analisti per l'anno in corso.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano anche l'andamento delle azioni della società, con un rendimento significativo del 23,11% nell'ultima settimana e un ancor più notevole 132,33% nell'ultimo anno, a testimonianza della forte fiducia degli investitori. Inoltre, due analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, suggerendo il potenziale per una continua performance positiva. Per coloro che desiderano approfondire i dati finanziari e l'analisi del titolo Terawulf, InvestingPro offre ulteriori approfondimenti e suggerimenti. Per esplorarli, considerate l'utilizzo del codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+.
Sebbene Terawulf operi con un livello di indebitamento moderato e con obblighi a breve termine superiori alle attività liquide, la gestione finanziaria strategica dell'azienda e l'aggressiva riduzione del debito sono in linea con la valutazione positiva degli analisti. È importante notare che il titolo è generalmente caratterizzato da un'elevata volatilità dei prezzi, che potrebbe essere interessante per gli investitori alla ricerca di opportunità di trading dinamiche. Con un totale di 16 ulteriori suggerimenti di InvestingPro, gli investitori possono ottenere una comprensione completa della salute finanziaria e della posizione di mercato di Terawulf.
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