Martedì Barclays ha modificato la propria posizione sul titolo Pure Storage (NYSE:PSTG), declassandolo da Overweight a Equal Weight e mantenendo un obiettivo di prezzo di 51,00 dollari.
Il declassamento segue un aumento significativo del prezzo delle azioni della società, che da un anno all'altro è salito del 70%, superando il guadagno del 10% del COMP.
L'azienda ha riconosciuto i punti di forza di Pure Storage, tra cui l'aumento della quota di mercato dello storage, il passaggio a software e servizi e i margini superiori alla media del settore.
Nonostante questi aspetti positivi, la società ha osservato che i ricavi di Pure Storage derivano ancora in larga misura dalle attività on-premise, che sono soggette a influenze macroeconomiche.
Barclays ha inoltre sottolineato che l'attuale valutazione di Pure Storage riflette pienamente il suo potenziale nei data center AI e l'opportunità di sostituire lo storage su disco con lo storage flash.
L'attenzione di Pure Storage dovrebbe concentrarsi sull'opportunità dell'hyperscaler, sulla continua crescita del software e sul miglioramento delle metriche finanziarie. Anche la rampa di Portworx e il potenziale di leva sui margini sono aree di interesse.
Il rapporto ha evidenziato l'anticipazione di una forte crescita degli abbonamenti, che potrebbe andare a scapito della crescita dei prodotti, prevedendo un vento contrario del 3% sui ricavi a causa delle vendite più forti delle offerte Evergreen One e Flex.
Barclays non ha apportato alcuna modifica al suo modello finanziario o al prezzo obiettivo, che si basa su 5 volte la stima dei ricavi per l'anno fiscale 2025, pari a 3,1 miliardi di dollari. La decisione di abbassare il rating a Equal Weight è attribuita al recente rialzo della valutazione del titolo.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Barclays modifica la sua posizione su Pure Storage (NYSE:PSTG), un'occhiata ai dati in tempo reale e ai suggerimenti di InvestingPro può fornire un ulteriore contesto per gli investitori che considerano la recente performance del titolo e le prospettive future. Pure Storage ha una capitalizzazione di mercato di circa 19,54 miliardi di dollari e nell'ultimo anno ha registrato un notevole rendimento totale del 148,02%, che si allinea al significativo aumento del prezzo delle azioni menzionato da Barclays. Nonostante l'elevato rapporto P/E di 305,53, l'utile netto della società dovrebbe crescere quest'anno, suggerendo un potenziale di espansione degli utili futuri.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Pure Storage ha più liquidità che debiti in bilancio e che le attività liquide superano gli obblighi a breve termine, il che indica una solida posizione finanziaria. Inoltre, il titolo è scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane, con una percentuale di prezzo pari al 99,36% di questo valore massimo. Gli investitori devono notare che la società non paga un dividendo, il che può influenzare le decisioni di investimento a seconda delle strategie di reddito individuali.
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