Mercoledì Citi ha aggiornato la sua posizione su MercadoLibre (NASDAQ:MELI), una piattaforma di e-commerce leader in America Latina, riducendo l'obiettivo di prezzo sulle azioni della società. Il nuovo obiettivo è fissato a 1.940 dollari, in calo rispetto ai precedenti 1.990 dollari, mentre il rating Buy rimane invariato.
L'aggiustamento fa seguito alla revisione dei risultati del quarto trimestre di MercadoLibre per il 2023 e incorpora una prospettiva leggermente più conservativa sui margini di profitto a breve termine dell'azienda. Il modello rivisto tiene conto sia dei margini lordi (GM) che degli utili prima degli interessi e delle imposte (EBIT) nel contesto di maggiori investimenti nella logistica.
Nonostante l'abbassamento dell'obiettivo di prezzo, Citi ribadisce la propria fiducia nel potenziale di MercadoLibre di superare il settore in termini di crescita commerciale. Ciò è particolarmente accentuato nel mercato brasiliano, dove i concorrenti si concentrano sui conti economici e sui bilanci piuttosto che sull'espansione. L'analisi di Citi suggerisce che MercadoLibre è ben posizionata per continuare a guadagnare quote di mercato.
Sul fronte della tecnologia finanziaria, Citi prevede che il volume totale dei pagamenti (TPV) si allinei all'obiettivo strategico di MercadoLibre di espandere la propria presenza tra gli esercenti più grandi. Questa strategia di espansione potrebbe comportare l'accettazione di un take rate inferiore, ossia la percentuale del valore delle transazioni che MercadoLibre guadagna.
Sebbene Citi mantenga una tesi solida sulle prospettive di MercadoLibre, riconosce anche che ci sono grandi aspettative che la società aumenti contemporaneamente i suoi margini e la sua quota di mercato.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre MercadoLibre (NASDAQ:MELI) naviga nelle acque della crescita dell'e-commerce e dell'espansione della tecnologia finanziaria, gli approfondimenti di InvestingPro rivelano una società con una solida base finanziaria e una promettente posizione di mercato. La strategia di MercadoLibre di detenere più liquidità che debito in bilancio fornisce un cuscinetto per gli investimenti strategici, mentre i suoi impressionanti margini di profitto lordo, che si sono attestati al 58,14% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2023, indicano una forte efficienza operativa.
I dati di InvestingPro mostrano un'importante capitalizzazione di mercato di 77,95 miliardi di dollari, unita a una significativa crescita dei ricavi del 37,35% nello stesso periodo. Queste cifre sottolineano la capacità di MercadoLibre di scalare e innovare. Inoltre, con un rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi pari a 74,77 e un rapporto PEG di 0,76, la società viene scambiata a una valutazione che riflette le sue prospettive di crescita degli utili a breve termine.
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