Giovedì Deutsche Bank ha mantenuto il rating Hold sulle azioni di Toast Inc. (NYSE:TOST) con un obiettivo di prezzo coerente di 24,00 dollari. La posizione della società arriva dopo la recente giornata degli analisti di Toast tenutasi a New York, in cui l'azienda ha illustrato le proprie strategie di crescita e le opportunità future.
Toast Inc. ha sottolineato i suoi piani di espansione attraverso la scalata delle sedi, il miglioramento della monetizzazione attraverso i prezzi e i nuovi prodotti, l'ingresso in nuovi segmenti di mercato come la vendita al dettaglio e l'ampliamento della portata geografica. L'azienda punta inoltre a migliorare la leva operativa con la crescita.
Nonostante le strategie di crescita delineate, la Deutsche Bank ha notato che l'aggiornamento delle prospettive a medio termine di Toast non ha soddisfatto le aspettative degli investitori, in particolare a causa di meno informazioni del previsto sugli aumenti di prezzo.
Questo è stato considerato un fattore che ha contribuito al recente calo del prezzo delle azioni della società. Toast Inc. prevede ora di raggiungere la GAAP Rule of 40, una misura di performance finanziaria che combina la crescita dei ricavi e i margini di profitto, nei prossimi due o tre anni. Inoltre, la società ha fissato un nuovo obiettivo di margine EBITDA rettificato a lungo termine superiore al 40%.
Alla luce dell'aggiornamento della guidance sul margine EBITDA rettificato, Deutsche Bank ha aumentato le previsioni sull'EBITDA rettificato per gli anni fiscali 2025 e 2026. Le stime sono state aumentate di circa 12 milioni di dollari per l'anno fiscale 25 e di circa 35 milioni di dollari per l'anno fiscale 26, con il risultato di nuove proiezioni di circa 462 milioni di dollari e 685 milioni di dollari, rispettivamente. Nonostante questi aggiustamenti, il rating complessivo della società rimane invariato a Hold, segnalando una posizione neutrale sul potenziale del titolo nel prossimo futuro.
Toast Inc. punta a sfruttare le sue priorità chiave per sbloccare la crescita, ma il recente sell-off delle azioni indica che il sentimento degli investitori potrebbe essere ancora cauto. Gli sforzi dell'azienda per stimolare la crescita attraverso varie iniziative strategiche sono evidenti, ma l'impatto di questi piani sulla performance finanziaria sarà tenuto sotto stretta osservazione da investitori e analisti.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Toast Inc. (NYSE:TOST) continua a navigare attraverso le sue strategie di crescita, gli ultimi dati di InvestingPro forniscono un'istantanea della salute finanziaria e della performance di mercato della società. La capitalizzazione di mercato di Toast è di 13,12 miliardi di dollari, a testimonianza della sua significativa presenza nel settore. Nonostante un rapporto P/E negativo di -55,21, che indica che la società non è attualmente redditizia, gli analisti prevedono una crescita dell'utile netto quest'anno. Ciò è supportato da quattro analisti che hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, suggerendo un potenziale ottimismo sulla redditività dell'azienda.
Inoltre, il fatturato di Toast mostra una forte traiettoria ascendente con una crescita del 36,68% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024. Ciò è in linea con le iniziative strategiche dell'azienda volte all'espansione e alla scalabilità. Tuttavia, è importante notare che Toast soffre di margini di profitto lordo deboli, pari al 22,18%, il che potrebbe essere un punto di preoccupazione nel momento in cui l'azienda scala le sue attività. Inoltre, il titolo ha registrato un'impennata del 58,91% negli ultimi sei mesi, il che potrebbe attirare gli investitori alla ricerca di titoli in crescita.
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