Lunedì, Evercore ISI ha mantenuto il suo rating Outperform su Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL) con un obiettivo di prezzo stabile di $335,00. La società prevede che Duolingo probabilmente supererà le aspettative del terzo trimestre, suggerendo un modesto superamento e almeno il raggiungimento del limite superiore della guidance.
Sulla base dei dati infra-trimestrali, c'è un leggero potenziale di superamento delle stime di Wall Street per i ricavi e le prenotazioni del terzo trimestre, che prevedono una crescita anno su anno rispettivamente del 37% e del 28%. Si prevede che le prenotazioni saranno leggermente superiori alla guidance di fascia alta, con una crescita percentuale a una cifra bassa.
L'analisi indica anche un probabile rialzo rispetto alla stima di crescita degli Utenti Attivi Mensili (MAU) del mercato per il terzo trimestre, che suggerisce un aumento sequenziale del 5%, equivalente a circa 5,5 milioni di aggiunte nette. Tuttavia, le tendenze del traffico di terze parti suggeriscono una crescita MAU dell'8% trimestre su trimestre.
Guardando al quarto trimestre, le attuali previsioni di mercato per le prenotazioni sono in linea con le tendenze storiche, e la stima di crescita dei ricavi è considerata raggiungibile, anche se non conservativa. Anche la stima di 5,8 milioni di aggiunte nette MAU per il quarto trimestre è vista come potenzialmente raggiungibile.
Evercore ISI prevede che i ricavi del terzo trimestre di Duolingo si attestino a $189 milioni, segnando un aumento del 37% anno su anno e allineandosi strettamente sia alle aspettative di Wall Street che all'estremità superiore della guidance del management, che va da $186,7 milioni a $189,7 milioni. La stima dell'EBITDA della società è di $42,1 milioni, che si traduce in un margine del 22,3%. Questa stima è in linea con le proiezioni di Wall Street e si orienta verso l'estremità superiore della guidance del management di $40,1 milioni a $42,7 milioni.
Duolingo presenterà i risultati del terzo trimestre il 6 novembre, e i partecipanti al mercato sono ansiosi di vedere se le prestazioni dell'azienda si allineano con le proiezioni di Evercore ISI. L'analisi della società suggerisce che la traiettoria di crescita di Duolingo è su un percorso solido, con il potenziale di soddisfare o superare le metriche finanziarie chiave per il prossimo rapporto trimestrale.
In altre notizie recenti, Duolingo Inc. ha sperimentato significativi sviluppi nelle sue prospettive finanziarie e nelle operazioni aziendali. Goldman Sachs ha aumentato il suo obiettivo di prezzo per Duolingo a $250, citando il positivo coinvolgimento degli utenti e l'introduzione di Duolingo Max. Tuttavia, JMP Securities ha declassato il titolo della società da 'Market Outperform' a 'Market Perform', nonostante il potenziale dell'azienda di superare le stime di consenso.
Altre società come Evercore ISI, Needham e JPMorgan hanno alzato i loro obiettivi di prezzo per Duolingo, citando forti prospettive di crescita e il lancio di funzionalità basate sull'IA. Si prevede che i recenti miglioramenti del prodotto dell'azienda, inclusi Video Calls e Adventures, miglioreranno l'esperienza e il coinvolgimento degli utenti. JPMorgan prevede una crescita significativa negli abbonamenti a pagamento Max di Duolingo, stimando ricavi di $44,3 milioni nel 2024 e $134,2 milioni nel 2025.
Approfondimenti InvestingPro
La forte posizione di mercato di Duolingo, come evidenziato nell'articolo, è ulteriormente supportata dai recenti dati di InvestingPro. La crescita dei ricavi dell'azienda rimane robusta, con un aumento del 43,42% negli ultimi dodici mesi al Q2 2024, superando i $634 milioni. Questo si allinea con le aspettative di Evercore ISI di una crescita continua e del potenziale di superare le stime del terzo trimestre.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che si prevede che l'utile netto di Duolingo cresca quest'anno, e gli analisti prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso. Questi suggerimenti corroborano le prospettive positive presentate nell'articolo e suggeriscono che le performance finanziarie dell'azienda potrebbero effettivamente soddisfare o superare le aspettative nel prossimo rapporto sugli utili.
L'impressionante margine di profitto lordo dell'azienda del 73,31% sottolinea la sua efficienza operativa, che potrebbe contribuire al potenziale superamento dell'EBITDA menzionato nell'analisi. Inoltre, il forte rendimento di Duolingo negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del prezzo dell'81,27%, riflette la fiducia degli investitori nella traiettoria di crescita dell'azienda.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 16 suggerimenti aggiuntivi per Duolingo, fornendo approfondimenti più dettagliati sulla salute finanziaria e sulla posizione di mercato dell'azienda.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.