Giovedì Evercore ISI ha alzato il target di prezzo delle azioni Pure Storage (NYSE:PSTG) a 75 dollari da 65 dollari, mantenendo il rating Outperform sul titolo.
L'aggiustamento fa seguito alla comunicazione di Pure Storage di un solido trimestre fiscale in aprile, in cui il fatturato e l'utile per azione (EPS) dell'azienda hanno superato le aspettative di Wall Street.
Il fatturato è stato di 694 milioni di dollari e l'EPS di 0,32 dollari, rispetto alle previsioni di 680 milioni di dollari e 0,21 dollari.
La crescita dei ricavi del 17% rispetto all'anno precedente è stata attribuita principalmente all'aumento del 25% dei ricavi ricorrenti annuali (ARR) degli abbonamenti, che hanno raggiunto 1,4 miliardi di dollari.
I margini lordi sono stati particolarmente forti, quasi il 74%, con un aumento di circa 170 punti base rispetto all'anno precedente, mentre i margini EBIT sono migliorati al 14,5%, con un aumento di quasi 10 punti percentuali rispetto all'anno precedente.
Nonostante l'ottimo trimestre, Pure Storage ha mantenuto le sue previsioni di crescita del fatturato per l'anno fiscale 2025, pari a circa il 10,5%, e un valore totale del contratto (TCV) di 600 milioni di dollari per il suo prodotto //One.
L'azienda ha citato diversi fattori che potrebbero portare a una futura crescita dei ricavi, tra cui la ripresa del ciclo aziendale, i nuovi successi nel cloud previsti nella seconda metà dell'anno, i venti di coda legati all'implementazione dell'intelligenza artificiale e la crescita prevista dai clienti delle telecomunicazioni.
Inoltre, Pure Storage ha sottolineato l'acquisizione di quattro nuovi clienti Fortune 500 nel corso del trimestre, indicando che il 61% delle aziende Fortune 500 fa ora parte della sua base di clienti.
Evercore ISI suggerisce che la guidance per l'anno fiscale di Pure Storage potrebbe essere conservativa, data la crescita di quasi il 18% osservata nel primo trimestre fiscale, e prevede che i margini EBIT abbiano il potenziale per espandersi ulteriormente, il che potrebbe portare a un aumento dei ricavi e degli EPS.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo le previsioni positive di Evercore ISI su Pure Storage (NYSE:PSTG), uno sguardo ai dati in tempo reale di InvestingPro fornisce un ulteriore contesto alla salute finanziaria e alla performance di mercato dell'azienda. Pure Storage vanta un bilancio solido, con riserve di liquidità che superano gli obblighi di debito, in linea con il suggerimento di InvestingPro che evidenzia il vantaggio di liquidità dell'azienda. Questa stabilità finanziaria è fondamentale per Pure Storage nel momento in cui naviga nel competitivo panorama tecnologico e investe in opportunità di crescita.
I dati di InvestingPro indicano che Pure Storage ha una capitalizzazione di mercato di 20,48 miliardi di dollari, con un elevato rapporto prezzo/utili (P/E) di 317,66, che si adegua a un valore leggermente inferiore di 237,64 per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2024. Sebbene questo elevato rapporto P/E suggerisca spesso l'ottimismo degli investitori sulla crescita futura degli utili, è importante notare che l'utile netto della società dovrebbe crescere quest'anno, rafforzando il sentimento positivo. Inoltre, l'azienda ha dimostrato un robusto margine di profitto lordo del 71,4% negli ultimi dodici mesi, sottolineando la sua efficienza nella gestione dei costi di produzione e delle strategie di prezzo.
Dal punto di vista dell'investimento, Pure Storage ha mostrato rendimenti impressionanti, con un rendimento totale del prezzo a 1 anno del 114,29% secondo i dati più recenti. Tuttavia, il suggerimento di InvestingPro avverte che l'indice di forza relativa (RSI) suggerisce che il titolo è in territorio di ipercomprato, il che potrebbe indicare un potenziale pullback. Gli investitori potrebbero voler considerare questo aspetto insieme alla traiettoria di crescita e alla posizione di mercato dell'azienda.
Per chi è alla ricerca di un'analisi completa, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti su Pure Storage, fornendo un'analisi più approfondita delle metriche finanziarie e delle tendenze di mercato dell'azienda. I lettori possono ottenere questi e altri approfondimenti utilizzando il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+.
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