Giovedì Evercore ISI ha modificato il suo obiettivo di prezzo per le azioni Dollar Tree (NASDAQ:DLTR), portandolo a 136 dollari dai precedenti 138 dollari, pur mantenendo un rating In Line.
L'aggiustamento segue l'annuncio di Dollar Tree di cambiamenti strategici e sfide operative nei suoi sforzi per rivitalizzare il business.
Il retailer ha registrato una moderazione della crescita delle vendite comparabili nel primo trimestre all'1%, una contrazione di 30 punti base del margine EBIT e un calo del 2% dell'utile per azione.
Questi dati sottolineano le difficoltà che Dollar Tree deve affrontare nel tentativo di attuare un'inversione di tendenza in un ambiente di consumo difficile.
Dollar Tree ha anche dovuto affrontare un vento contrario di 10 centesimi nel secondo trimestre a causa di interruzioni nel suo centro di distribuzione in Oklahoma, che potrebbero potenzialmente influire sugli utili dell'anno di 20-30 centesimi.
Nonostante queste difficoltà, l'azienda ha chiuso 600 punti vendita Family Dollar fino a maggio e sta valutando la vendita dell'attività Family Dollar come alternativa strategica.
Il processo di esplorazione di queste alternative strategiche non dovrebbe essere rapido: in passato le revisioni strategiche hanno suggerito una tempistica di 9-12 mesi per tali imprese.
Una nota positiva è che Dollar Tree ha registrato un aumento del traffico di clienti, attribuito all'introduzione della vendita a più punti di prezzo e al successo dell'introduzione dei dispenser.
Inoltre, l'azienda ha registrato un'espansione del margine lordo sia per Dollar Tree che per Family Dollar e prevede che i venti negativi legati al mix e alle differenze inventariali saranno leggermente inferiori a quelli inizialmente previsti.
In altre notizie recenti, Dollar Tree è stata oggetto di rettifiche finanziarie e revisioni strategiche. JPMorgan ha abbassato l'obiettivo di prezzo per le azioni di Dollar Tree a 135,00 dollari dai precedenti 152,00 dollari, citando le sfide a breve termine in termini di utili.
L'analisi della società indica un utile per azione (EPS) inferiore alle attese per il secondo trimestre, previsto tra 1,00 e 1,10 dollari, che include l'impatto negativo della recente perdita del centro di distribuzione di Marietta.
Allo stesso tempo, Dollar Tree sta rivedendo la sua attività Family Dollar come parte di una strategia di crescita più ampia. La società ha riportato un aumento delle vendite nette consolidate del 4,2% a 7,6 miliardi di dollari nella telefonata di presentazione degli utili del primo trimestre. Le vendite comparabili di Dollar Tree sono aumentate dell'1,7%, mentre quelle di Family Dollar sono aumentate leggermente dello 0,1%. Nonostante queste sfide, Dollar Tree sta espandendo il suo marchio e sta implementando una strategia a più prezzi.
In prospettiva, Dollar Tree prevede che le vendite nette del secondo trimestre saranno comprese tra 7,3 e 7,6 miliardi di dollari, mentre per l'intero anno si prevede che le vendite nette raggiungano i 31-32 miliardi di dollari.
L'EPS rettificato per l'intero anno dovrebbe essere compreso tra 6,50 e 7 dollari. Questi recenti sviluppi riflettono l'impegno di Dollar Tree nell'ottimizzare le operazioni e nel promuovere la crescita.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Dollar Tree (NASDAQ:DLTR) affronta i suoi cambiamenti strategici e le sfide operative, le metriche finanziarie e gli approfondimenti degli analisti forniscono una comprensione più approfondita della posizione dell'azienda. Secondo i dati di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato di Dollar Tree si attesta a 24,59 miliardi di dollari USA, riflettendo le dimensioni dell'azienda nell'ambito della sua attuale trasformazione. Nonostante le recenti battute d'arresto, gli analisti prevedono un ritorno alla redditività quest'anno, grazie alla crescita prevista dell'utile netto. Si tratta di una previsione significativa se si considerano le difficoltà segnalate dall'azienda e il panorama competitivo della vendita al dettaglio.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che i flussi di cassa di Dollar Tree sono abbastanza solidi da coprire i pagamenti degli interessi e che le attività liquide dell'azienda superano gli obblighi a breve termine. Questi indicatori di salute finanziaria sono fondamentali nel momento in cui il rivenditore prende in considerazione la vendita dell'attività Family Dollar e altre alternative strategiche. Inoltre, mentre il prezzo delle azioni della società ha registrato un notevole calo negli ultimi tre mesi, le valutazioni del fair value degli analisti e la stima del fair value di InvestingPro suggeriscono un potenziale rialzo, con il fair value di InvestingPro a 100,19 USD rispetto agli obiettivi degli analisti, in media 147,5 USD.
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