NEW YORK - GE Vernova (NYSE: GEV), leader del settore nella transizione energetica con una capitalizzazione di mercato di 92,41 miliardi di dollari, ha presentato le sue prospettive finanziarie aggiornate durante l'evento Investor Update 2024 tenutosi martedì. L'azienda, che ha registrato un impressionante rendimento del 155% da inizio anno secondo i dati di InvestingPro, prevede ora un obiettivo di ricavi di circa 45 miliardi di dollari entro il 2028, con un margine EBITDA rettificato del 14%, segnalando fiducia nella sua traiettoria di crescita. Questo ambizioso obiettivo rappresenta una crescita significativa rispetto agli attuali ricavi degli ultimi dodici mesi pari a 34,42 miliardi di dollari.
Le previsioni finanziarie aggiornate arrivano mentre GE Vernova mira a capitalizzare la robusta domanda per le sue tecnologie e servizi di transizione energetica. Come parte della sua strategia di crescita, l'azienda prevede di investire circa 4 miliardi di dollari in spese in conto capitale e circa 5 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo fino al 2028. Questi investimenti dovrebbero guidare l'innovazione e sostenere gli obiettivi finanziari dell'azienda. L'analisi di InvestingPro indica che l'azienda sta attualmente negoziando al di sopra del suo Fair Value, con un rapporto P/E di 61x, riflettendo elevate aspettative di crescita. Gli abbonati a InvestingPro hanno accesso a 13 ulteriori informazioni chiave sulle prospettive di valutazione e crescita di GE Vernova.
Oltre alle proiezioni di ricavi e margini, GE Vernova prevede di generare almeno 14 miliardi di dollari di flusso di cassa libero cumulativo dal 2025 al 2028. L'azienda ha riconfermato le previsioni di ricavi e flusso di cassa libero per il 2024, restringendo al contempo il range di previsione del margine EBITDA rettificato per l'anno. GE Vernova ha inoltre alzato le sue prospettive finanziarie pluriennali, precedentemente delineate durante l'Investor Day di marzo 2024.
Il Consiglio di Amministrazione ha dichiarato un dividendo trimestrale di 0,25 dollari per azione, pagabile nel primo trimestre del 2025 agli azionisti registrati al 20 dicembre 2024. Inoltre, il consiglio ha approvato un'autorizzazione iniziale al riacquisto di azioni per 6 miliardi di dollari, sottolineando l'impegno per i rendimenti degli azionisti.
L'amministratore delegato dell'azienda, Scott Strazik, ha sottolineato il ruolo della robusta domanda e del miglioramento dell'esecuzione nel guidare i risultati finanziari. Il CFO Ken Parks ha evidenziato il crescente portafoglio ordini e i margini sani come fattori chiave che alimentano la traiettoria dell'azienda. Ciò è supportato dai dati di InvestingPro che mostrano solidi parametri di salute finanziaria e un robusto flusso di cassa libero di 2,78 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi. Parks ha anche ribadito l'impegno di GE Vernova nel mantenere un bilancio di livello investment-grade mentre persegue investimenti organici e fusioni e acquisizioni mirate. L'azienda mantiene un bilancio solido con più liquidità che debito, guadagnandosi un punteggio di salute finanziaria complessiva "BUONO" da InvestingPro.
I principi strategici di GE Vernova per l'allocazione del capitale includono la guida di una crescita redditizia attraverso investimenti organici, la restituzione di almeno un terzo della generazione di cassa agli azionisti e il perseguimento di fusioni e acquisizioni mirate e complementari.
Queste prospettive finanziarie si basano su un comunicato stampa e includono misure finanziarie non-GAAP. L'azienda ha fornito le ragioni per l'utilizzo di queste misure e le riconciliazioni con le misure finanziarie GAAP nei suoi rapporti trimestrali depositati presso la SEC.
L'amministratore delegato e il CFO di GE Vernova hanno presentato le prospettive finanziarie in diretta da New York City, con un webcast disponibile per la riproduzione sul sito web delle Relazioni con gli Investitori dell'azienda. Le dichiarazioni previsionali dell'azienda si basano su ipotesi attuali e comportano rischi e incertezze che potrebbero causare risultati effettivi materialmente diversi.
In altre notizie recenti, GE Vernova è stata oggetto di numerosi aggiornamenti da parte degli analisti e revisioni dei prezzi obiettivo. Truist Securities ha alzato il suo prezzo obiettivo per l'azienda a 400 dollari, citando la forte domanda per i segmenti di energia a gas ed elettrificazione di GE Vernova. TD Cowen ha iniziato la copertura con un rating Buy e un prezzo obiettivo di 400 dollari, evidenziando il successo del turnaround dell'azienda e il potenziale beneficio dall'aumento degli investimenti nel settore della fornitura di elettricità. Guggenheim ha mantenuto un rating Buy e aumentato il prezzo obiettivo a 400 dollari, citando una sottostima della generazione di flusso di cassa libero.
Wolfe Research ha iniziato la copertura con un rating Outperform e un prezzo obiettivo di 403 dollari, enfatizzando il potenziale di crescita e espansione dei margini dell'azienda. Mizuho Securities ha alzato il suo prezzo obiettivo a 351 dollari, citando il potenziale valore nel business del nucleare di piccole dimensioni e delle turbine a zero emissioni di carbonio di GE Vernova. RBC Capital Markets ha rivisto il suo prezzo obiettivo da 285 a 376 dollari, basandosi su un migliorato contesto macroeconomico.
Nonostante risultati contrastanti nel terzo trimestre con ricavi superiori alle aspettative ma utili inferiori, GE Vernova ha riconfermato la sua guidance per l'intero anno 2024, prevedendo che i ricavi tenderanno verso l'estremità superiore del range di 34-35 miliardi di dollari. Questi sono sviluppi recenti, e ci si aspetta che ulteriori approfondimenti sui piani strategici e gli obiettivi finanziari di GE Vernova vengano forniti durante il prossimo Analyst Day.
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