Giovedì Goldman Sachs ha avviato la copertura sul titolo Fortrea (NASDAQ:FTRE) con un rating neutrale e un obiettivo di prezzo di 28,00 dollari.
L'azienda ha riconosciuto il potenziale di Fortrea di diventare un'interessante storia di turnaround nel lungo termine, ma ha notato che la società sta attualmente affrontando diverse sfide e problemi legati all'eredità dopo lo spin-off da LH.
L'analista di Goldman Sachs ha sottolineato l'importanza di un'esecuzione coerente per Fortrea, data la natura competitiva del settore.
Nonostante non vi siano impedimenti strutturali al raggiungimento di margini EBITDA a lungo termine del 15-16%, la recente performance influenzata da problemi ereditati dal passato induce a mantenere un atteggiamento cauto fino a quando non si osserveranno prove di miglioramento più consistenti.
Goldman Sachs ha sottolineato l'agilità di Fortrea come possibile elemento di differenziazione nella fornitura di soluzioni personalizzate, che potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo rispetto alle CRO più grandi. Questo aspetto potrebbe interessare i clienti che cercano servizi più personalizzati.
Tuttavia, la società ha sottolineato che ci vorrà del tempo per valutare l'efficacia di questa strategia, dato che Fortrea è impegnata a ridurre il debito e a concentrarsi sugli investimenti per la crescita.
L'avvio della copertura riflette un approccio attendista, con Goldman Sachs pronta a rivalutare la propria posizione quando Fortrea dimostrerà un'esecuzione più affidabile e progredirà nella transizione post-scissione.
In altre notizie recenti, Fortrea, un'organizzazione di ricerca a contratto globale, è stata oggetto di diversi rapporti degli analisti e aggiornamenti aziendali.
TD Cowen ha avviato la copertura su Fortrea con un rating di Hold e un obiettivo di prezzo di 27,00 dollari, riconoscendo i solidi fondamentali dell'azienda ma rilevando anche potenziali ostacoli ai suoi obiettivi di crescita.
Allo stesso modo, Mizuho ha iniziato la copertura con un rating Neutral, citando le difficoltà legate alla visibilità degli utili e un potenziale periodo di recupero che si estende al 2025-2026.
Deutsche Bank ha rivisto il suo obiettivo di prezzo per Fortrea a 28 dollari, mantenendo il rating Hold, a causa di una rivalutazione delle proiezioni finanziarie della società. L'azienda ha sottolineato l'importanza che Fortrea raggiunga gli obiettivi di vendita e si assicuri vittorie commerciali nei prossimi trimestri.
D'altro canto, Jefferies ha abbassato l'obiettivo di prezzo a 36,50 dollari, ma continua a raccomandare il rating Buy (acquistare) nonostante il primo trimestre difficile per Fortrea.
Oltre a questi aggiornamenti degli analisti, Fortrea ha annunciato la nomina di Machelle Sanders, Segretario al Commercio della Carolina del Nord, nel suo Consiglio di Amministrazione.
Questa mossa strategica dovrebbe migliorare la governance dell'azienda e far progredire la sua strategia di differenziazione, data la vasta esperienza della Sanders nei settori farmaceutico e biotecnologico.
Questi sono i recenti sviluppi di Fortrea, che forniscono agli investitori un quadro più chiaro della situazione attuale e delle prospettive future dell'azienda.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Fortrea (NASDAQ:FTRE) intraprende il suo viaggio dopo lo spin-off, i dati in tempo reale di InvestingPro mostrano un panorama finanziario eterogeneo. La capitalizzazione di mercato della società è di 2,44 miliardi di dollari, il che indica una presenza considerevole sul mercato. Ciononostante, il rapporto P/E di Fortrea è attualmente negativo e pari a -24,91, a testimonianza del fatto che l'azienda non è redditizia negli ultimi dodici mesi fino al primo trimestre del 2024. Tuttavia, con un rapporto P/E rettificato di -32,6, gli investitori valutano il potenziale di guadagno futuro della società con un premio negativo ancora più elevato, il che potrebbe suggerire aspettative di crescita futura o un periodo di aggiustamento dopo lo spin-off.
Un suggerimento di InvestingPro evidenzia che gli analisti prevedono che Fortrea diventerà redditizia quest'anno, allineandosi alla visione di Goldman Sachs di una potenziale inversione di tendenza. D'altro canto, cinque analisti hanno rivisto al ribasso le loro proiezioni sugli utili per il prossimo periodo, segnalando una certa preoccupazione per la performance finanziaria a breve termine della società. Inoltre, i recenti movimenti di prezzo di Fortrea mostrano una significativa volatilità, con un notevole rendimento nell'ultima settimana del 12,92%, ma un calo nell'ultimo mese del -24,74%.
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