Martedì Goldman Sachs ha avviato la copertura sul titolo GE Vernova (NYSE:GEV) con un outlook positivo, assegnando un rating Buy e fissando un obiettivo di prezzo di 154,00 dollari per azione.
L'azienda ha sottolineato il ruolo di GE Vernova nel mercato globale dell'energia elettrica, che comprende i segmenti del gas, dell'eolico, del nucleare, dell'idroelettrico e del solare, e la sua capacità di fornire attrezzature e servizi essenziali per la generazione, il trasferimento, la conversione e lo stoccaggio dell'elettricità.
Secondo Goldman Sachs, GE Vernova è ben posizionata per contribuire al passaggio globale verso l'elettrificazione e la decarbonizzazione. Il potenziale di mercato dell'azienda è sottolineato dalle attività attuali che servono un mercato del valore di oltre 250 miliardi di dollari e da un portafoglio ordini che supera i 100 miliardi di dollari.
L'Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA) prevede un aumento del 55% della domanda di generazione di energia elettrica entro il 2040, che richiederà un raddoppio della capacità di generazione, con le energie rinnovabili che dovrebbero essere il principale motore di questa crescita.
La società di investimento ha inoltre elogiato i progressi compiuti dal team di gestione di GE Vernova negli ultimi due anni nella ristrutturazione dell'azienda per migliorare la redditività. La società ha osservato che esiste ancora un notevole potenziale di crescita degli utili nei prossimi anni.
Goldman Sachs prevede che le opportunità più importanti per GE Vernova deriveranno dall'espansione del settore eolico e dall'aumento della redditività nel settore dell'elettrificazione.
Goldman Sachs prevede che questi sviluppi potrebbero portare a un EBITDA di circa 4 miliardi di dollari e a un free cash flow (FCF) di 2,3 miliardi di dollari entro il 2026. L'obiettivo di prezzo di 154 dollari si basa su una stima di 10 volte l'EBITDA previsto per il 2026 e riflette la fiducia nella capacità di GE Vernova di sfruttare la transizione energetica in corso e le aspettative di miglioramento dei fondamentali dell'azienda.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre GE Vernova (NYSE:GEV) riceve un rating Buy da Goldman Sachs, la piattaforma InvestingPro fornisce ulteriori approfondimenti che potrebbero interessare gli investitori. Con una capitalizzazione di mercato rettificata di 35,85 miliardi di dollari e una crescita significativa dei ricavi del 12,09% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, GE Vernova mostra un'espansione promettente nel settore delle apparecchiature elettriche. Nonostante un margine di reddito operativo negativo del -1,3%, la società ha ottenuto un'impressionante crescita dell'EBITDA del 169,09% nello stesso periodo, indicando un potenziale di redditività futura.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che, sebbene GE Vernova non sia attualmente redditizia, gli analisti prevedono un'inversione di tendenza con un utile netto che dovrebbe crescere quest'anno. Tuttavia, la società è scambiata con un multiplo di valutazione dell'EBITDA elevato e l'RSI del titolo indica che potrebbe essere in territorio di ipercomprato. Tenendo conto di queste considerazioni, gli investitori dovrebbero essere consapevoli della debolezza dei margini di profitto lordo della società e del fatto che non paga dividendi agli azionisti.
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