Venerdì H.C. Wainwright ha modificato l'outlook delle azioni Aspen Aerogels (NYSE:ASPN), aumentando l'obiettivo di prezzo a 25 dollari dai precedenti 20 dollari e mantenendo il rating Buy sul titolo.
La decisione dell'azienda fa seguito ai solidi risultati finanziari ottenuti da Aspen Aerogels nel primo trimestre del 2024, che hanno portato a una revisione al rialzo delle proiezioni dell'azienda per l'anno in corso.
La direzione dell'azienda ha aggiornato le previsioni per il 2024, prevedendo ora un fatturato di almeno 380 milioni di dollari, rispetto alla precedente previsione di 350 milioni di dollari. Anche le previsioni per l'EBITDA e l'EPS sono state migliorate: l'azienda prevede un EBITDA di almeno 55 milioni di dollari, un aumento significativo rispetto alla precedente stima di 30 milioni di dollari, e un EPS di almeno 0,03 dollari, rispetto alle precedenti aspettative di almeno 0,30 dollari.
Aspen Aerogels ha registrato un notevole aumento su base annua dei ricavi delle barriere termiche, che sono saliti del 459% a 65,4 milioni di dollari. Questa crescita è attribuita all'accelerazione dell'implementazione con i produttori di apparecchiature originali (OEM) di veicoli elettrici (EV).
L'azienda prevede che questo slancio si protrarrà fino al secondo e forse al terzo trimestre del 2024, con un leggero rallentamento previsto per il quarto trimestre.
La transizione verso le forniture esterne per il segmento Energy Industrial è stata ben eseguita da Aspen Aerogels, che ha posizionato l'azienda a raggiungere oltre 150 milioni di dollari di ricavi per il segmento quest'anno. Anche il margine lordo dell'azienda si è rafforzato, attestandosi al 37% nel primo trimestre del 2024, rispetto al 35% del quarto trimestre del 2023 e all'11% del primo trimestre del 2023.
Un importante catalizzatore a breve termine per Aspen Aerogels è l'approvazione del prestito del Dipartimento dell'Energia, che dovrebbe sostenere la costruzione dell'impianto II. Se approvato nei prossimi mesi, il nuovo impianto dovrebbe essere operativo entro il 2027, consentendo all'azienda di sostenere potenzialmente circa 1,2 miliardi di dollari di ricavi. La spesa di capitale stimata per l'impianto II è di circa 500 milioni di dollari.
La pipeline dell'azienda per la sua offerta di barriera termica, in particolare con i produttori OEM di veicoli elettrici, rimane solida. Tuttavia, i risultati a breve e medio termine potrebbero dipendere dal successo della piattaforma Ultium di General Motors, anche se quest'ultima non è attualmente valutata dalla società. L'analista ribadisce il rating Buy su Aspen Aerogels, sottolineando la forte performance e le prospettive promettenti dell'azienda.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo le prospettive positive di H.C. Wainwright su Aspen Aerogels, i dati attuali di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto per gli investitori che considerano il titolo. Aspen Aerogels ha registrato un rendimento significativo nell'ultimo anno, con un aumento del 281,6%. Questo dato si allinea ai solidi risultati finanziari e allo slancio verso l'alto rilevato dagli analisti. La capitalizzazione di mercato della società è di 1,83 miliardi di dollari, a testimonianza della fiducia degli investitori e della valutazione del mercato.
Gli investitori devono notare che nonostante la forte crescita dei ricavi registrata negli ultimi dodici mesi, con un impressionante aumento del 53,37%, gli analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, indicando potenziali preoccupazioni sulla redditività futura. Inoltre, il titolo è scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane, al 97,71% di questo valore massimo, il che potrebbe suggerire un approccio cauto se si considera l'ingresso ai livelli attuali, poiché l'indice di forza relativa (RSI) indica che il titolo è in territorio di ipercomprato.
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