Mercoledì CFRA ha modificato l'outlook su Autodesk (NASDAQ:ADSK), aumentando l'obiettivo di prezzo a 235 dollari dalla precedente cifra di 231 dollari e mantenendo il rating Hold sul titolo. La revisione fa seguito al fatturato del primo trimestre di Autodesk, pari a 1,42 miliardi di dollari, che ha superato le stime di consenso di 17,8 milioni di dollari. Inoltre, l'utile per azione (EPS) non-GAAP di 1,87 dollari ha superato le aspettative di 0,10 dollari.
Il nuovo obiettivo di prezzo del titolo si basa su un rapporto prezzo/utili (P/E) di 28,4 volte l'EPS previsto per i prossimi dodici mesi, pari a 8,27 dollari, che si allinea alla media annuale di Autodesk. CFRA ha inoltre aumentato le previsioni di EPS per l'anno fiscale 2025 a 8,15 dollari, da 8,11 dollari, e per l'anno fiscale 2026 a 9,09 dollari, da 9,05 dollari.
La crescita dei ricavi di Autodesk nel trimestre è stata dell'11,7% rispetto all'anno precedente, grazie all'aumento dell'11,5% delle vendite in abbonamento, che hanno raggiunto 1,33 miliardi di dollari. Tuttavia, i ricavi da manutenzione hanno registrato un calo del 21% rispetto all'anno precedente. La performance trimestrale dell'azienda ha beneficiato degli aumenti di prezzo e della forte domanda nei segmenti Architettura, Ingegneria e Costruzioni (AEC) e Produzione.
D'altro canto, il settore Media e Intrattenimento ha subito un rallentamento a causa degli effetti persistenti degli scioperi a Hollywood e anche le vendite nella regione cinese hanno avuto un impatto negativo sulla crescita complessiva della top-line.
Il rapporto sottolinea che, nonostante gli ottimi risultati del primo trimestre e le previsioni per il secondo trimestre che hanno superato le aspettative, Autodesk rimane cauta nelle sue previsioni per la seconda metà dell'anno fiscale 2025. Questa posizione prudente è attribuita alle persistenti sfide macroeconomiche e suggerisce una minore visibilità sulle prestazioni future dell'azienda.
In altre notizie recenti, Autodesk, Inc. ha registrato sviluppi significativi. L'azienda ha registrato un solido inizio dell'anno fiscale 2025, con un aumento del 12% del fatturato del primo trimestre a 1,42 miliardi di dollari e un utile per azione (EPS) rettificato di 1,87 dollari, entrambi superiori alle aspettative degli analisti. Nonostante una diminuzione del 5% delle fatture totali, la futura pipeline di ricavi appare solida, con gli obblighi di prestazione rimanenti in crescita del 12% rispetto all'anno precedente.
Gli analisti hanno dato risposte contrastanti a questi sviluppi. BMO Capital ha modificato la propria posizione su Autodesk, riducendo l'obiettivo di prezzo a 254 dollari dai precedenti 293 dollari e mantenendo il rating Market Perform sul titolo.
RBC Capital ha invece mantenuto una posizione positiva su Autodesk, ribadendo il rating Outperform con un obiettivo di prezzo stabile a 260,00 dollari. Deutsche Bank ha ridotto l'obiettivo di prezzo a 245 dollari dai precedenti 265 dollari, mantenendo un rating Hold, mentre Goldman Sachs ha tagliato l'obiettivo di prezzo a 225 dollari dai precedenti 230 dollari, ribadendo un rating Sell sulla società.
Inoltre, Autodesk ha annunciato Project Bernini, un modello di intelligenza artificiale progettato per generare forme 3D da vari input, segnando un significativo progresso nel settore della progettazione. Questi recenti sviluppi riflettono le iniziative strategiche e la salute finanziaria dell'azienda, fornendo agli investitori un quadro più chiaro dello stato attuale e delle prospettive future di Autodesk.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo l'aggiornamento delle prospettive di CFRA su Autodesk, un esame dei dati in tempo reale di InvestingPro fornisce un ulteriore contesto alla posizione finanziaria e alla valutazione di mercato dell'azienda. L'impressionante margine di profitto lordo di Autodesk si attesta al 91,73% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2023, sottolineando la capacità dell'azienda di trattenere una parte significativa dei propri ricavi dopo il costo dei beni venduti. Questo dato è in linea con la solida domanda dell'azienda in segmenti chiave come l'architettura, l'ingegneria e l'edilizia.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare gli elevati multipli di valutazione di Autodesk, con un rapporto P/E di 45,98 e un rapporto prezzo/valore contabile di 22,11, che indicano che il titolo viene scambiato a un prezzo superiore rispetto agli utili e al valore contabile. Ciò potrebbe riflettere le aspettative di mercato sulla crescita futura o un premio per la leadership dell'azienda nel settore. Inoltre, un suggerimento di InvestingPro sottolinea che gli obblighi a breve termine di Autodesk superano le sue attività liquide, il che potrebbe giustificare una maggiore attenzione alla gestione della liquidità.
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