Giovedì RBC Capital ha modificato la propria posizione su Advance Auto Parts (NYSE:AAP), riducendo l'obiettivo di prezzo del titolo da 68,00 a 65,00 dollari, pur mantenendo un rating Sector Perform sulle azioni. La modifica fa seguito alle osservazioni sulle continue sfide del fornitore di ricambi per autoveicoli e sulle prospettive poco incoraggianti per i margini del secondo trimestre.
Il rapporto di RBC Capital ha sottolineato che, pur riconoscendo la visione strategica del management di Advance Auto Parts, l'azienda prevede che i progressi possano essere incoerenti e lenti a concretizzarsi. Questa prospettiva è in parte dovuta alla persistente debolezza del segmento di mercato del fai-da-te.
Alla luce di questi fattori, RBC Capital ha rivisto le sue proiezioni per le vendite comparabili e gli utili per azione della società. Le stime sulle vendite comparabili per gli anni fiscali 2024 e 2025 sono state modificate, rispettivamente, a circa un aumento piatto e all'1,3%, con un leggero cambiamento rispetto alle precedenti previsioni di un aumento dell'1,0% per l'anno fiscale 2024 e di un aumento costante dell'1,3% per l'anno fiscale 2025. Inoltre, le stime sugli utili per azione (EPS) sono state modificate a 3,64 dollari per l'esercizio 2024 e a 4,32 dollari per l'esercizio 2025, rispetto alle precedenti stime di 3,82 e 4,52 dollari, rispettivamente.
L'obiettivo di prezzo rivisto di 65,00 dollari si basa su circa 15 volte le stime aggiornate di 4,32 dollari per l'esercizio 2025. Tuttavia, RBC Capital ha segnalato che queste stime hanno un peso limitato al momento, in quanto prevede che i numeri dovranno essere rivalutati dopo l'annuncio di una potenziale vendita di Worldpac. Advance Auto Parts non ha ancora fornito indicazioni dettagliate sulle sue attività continuative, lasciando una certa incertezza nelle attuali proiezioni finanziarie.
Approfondimenti di InvestingPro
Per gli investitori che considerano la recente analisi di RBC Capital su Advance Auto Parts, incorporare i dati in tempo reale di InvestingPro può offrire un ulteriore contesto. Con una capitalizzazione di mercato di 3,72 miliardi di dollari e un elevato rapporto prezzo/utile (P/E) di 140,36, che si adegua a 125,33 sulla base degli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, la valutazione del titolo è un punto chiave di interesse. Nello stesso periodo il fatturato si è attestato a circa 11,29 miliardi di dollari, con una modesta crescita su base annua dell'1,19%. In particolare, il margine di profitto lordo ha mantenuto un forte 40,07%, riflettendo la capacità dell'azienda di gestire efficacemente il costo dei beni venduti.
Advance Auto Parts ha registrato una notevole volatilità dei prezzi, con un rendimento totale a 1 settimana del -10,0% e un rendimento a 1 mese del -14,39%, a indicare le recenti pressioni del mercato. Tuttavia, è importante notare che la società ha dimostrato un impegno nei confronti degli azionisti mantenendo il pagamento dei dividendi per 19 anni consecutivi, offrendo un dividend yield attuale dell'1,6%.
Tra i suggerimenti di InvestingPro, si evidenzia che il titolo si trova attualmente in territorio di ipervenduto secondo l'indice di forza relativa (RSI) e che gli analisti prevedono una redditività annuale. Questi elementi, uniti al fatto che la società è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, possono suggerire un potenziale di ripresa agli occhi degli investitori. Per chi desidera un'analisi più approfondita, sono disponibili ulteriori consigli di InvestingPro sulla piattaforma InvestingPro, dove gli utenti possono anche usufruire del codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+.
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