Martedì Wolfe Research ha mantenuto il rating Outperform su Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), con un obiettivo di prezzo costante di 315,00 dollari per azione. L'analisi della società indica che Palo Alto Networks viene scambiata a sconto rispetto ai suoi colleghi, nonostante i suoi multipli storici del free cash flow (FCF) siano superiori alla media.
L'attuale multiplo di negoziazione di Palo Alto Networks è pari a circa 30 volte il valore d'impresa per il flusso di cassa libero a due anni (EV/FCF FY+2), che supera le medie storiche a uno, tre e cinque anni. Queste medie storiche sono rispettivamente di circa 27 volte, 23 volte e 21 volte. La valutazione dell'azienda si colloca in un contesto di un gruppo selezionato di società ad alta efficienza, che si prevede avranno una crescita combinata dei ricavi e un margine FCF superiore al 40% nell'anno solare 2024. Questo gruppo viene scambiato a un multiplo mediano dell'FCF per l'anno solare 2025 di circa 32 volte.
Anche dopo aver aggiustato i movimenti di trading after-hours, Palo Alto Networks è valutata con uno sconto del 24% a 25 volte il multiplo FCF. Se rettificato per la crescita dell'FCF, il titolo viene scambiato a 1,4 volte, rispetto alla mediana del gruppo di pari livello di 1,7 volte, con uno sconto del 18%. L'obiettivo di prezzo di Wolfe Research suggerisce un multiplo del valore aziendale rispetto al FCF stimato per l'anno solare 2025 di 26 volte. Si tratta di un multiplo doppio rispetto a quello di Check Point Software Technologies (CHKP), uno dei concorrenti di Palo Alto Networks.
Palo Alto Networks dovrebbe superare CHKP, con tassi di crescita dei ricavi e del FCF previsti rispettivamente tre e due volte superiori. Nonostante le potenziali sfide future, Wolfe Research approva la strategia a lungo termine di Palo Alto Networks. L'azienda ritiene che sia ben posizionata per cogliere le opportunità di crescita e diventare una piattaforma di successo nel mercato della sicurezza informatica.
Inoltre, si prevede che Palo Alto Networks manterrà margini FCF medio-alti del 30% sia a breve che a lungo termine. La reiterazione del rating Outperform sottolinea la fiducia di Wolfe Research nelle prospettive di Palo Alto Networks.
Approfondimenti di InvestingPro
Per gli investitori che prendono in considerazione il rating Outperform di Wolfe Research su Palo Alto Networks, è importante notare gli ultimi dati di InvestingPro. Con una capitalizzazione di mercato di 104,48 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 43,66, Palo Alto Networks è un peso massimo nel settore del software. Il fatturato della società ha registrato una crescita del 20,05% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2024, il che si allinea alle previsioni positive di Wolfe Research sulla traiettoria di crescita della società.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che Palo Alto Networks dovrebbe registrare una crescita dell'utile netto quest'anno, rafforzando le ottimistiche proiezioni di crescita dei ricavi e del FCF dell'azienda. Inoltre, il forte rendimento della società, pari al 71,62% nell'ultimo anno, supporta ulteriormente l'approvazione di Wolfe Research per Palo Alto Networks come investimento solido. In particolare, la società opera con un livello di indebitamento moderato, che potrebbe essere un fattore rassicurante per gli investitori avversi al rischio.
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