JPMorgan ha apportato una modifica alle prospettive finanziarie di Roblox Corp. (NYSE: RBLX), aumentando il target di prezzo a $51,00 dal precedente $50,00, mantenendo al contempo un rating Overweight sulle azioni.
L'aggiustamento arriva in seguito alle previsioni di una forte performance nel terzo trimestre, con prenotazioni e EBITDA rettificato che dovrebbero superare leggermente le guidance del management.
Secondo i dati di Sensor Tower, gli utenti attivi giornalieri (DAU) di Roblox stanno registrando valori superiori al consenso, indicando un robusto coinvolgimento con la piattaforma.
Questa tendenza positiva, insieme ai dati di terze parti, suggerisce un potenziale rialzo nelle prenotazioni del terzo trimestre. JPMorgan ha rivisto la sua stima delle prenotazioni per il terzo trimestre a $1.027 milioni, con una crescita del 22% su base annua e al di sopra del range di guidance dell'azienda di $1.000-1.025 milioni.
La società ha anche aumentato la sua stima dell'EBITDA rettificato per il terzo trimestre a $156 milioni, superando il range previsto di $135-155 milioni.
Nonostante la revisione ottimistica per il terzo trimestre, JPMorgan ha deciso di mantenere la sua stima delle prenotazioni per il quarto trimestre a $1.319 milioni, riflettendo un aumento del 17% su base annua. Le prospettive tengono conto della sfida di confrontarsi con la collaborazione PlayStation dell'anno precedente e di un recente rallentamento nei dati di terze parti.
Tuttavia, gli aggiustamenti positivi per il terzo trimestre hanno portato a un aumento della previsione delle prenotazioni per il 2024 a $4.225 milioni, che si colloca al limite superiore della guidance del management di $4.180-4.230 milioni.
In altre notizie recenti, Roblox Corporation è stata oggetto di vari sviluppi. BMO Capital ha mantenuto il suo rating Outperform sulle azioni Roblox, citando forti tendenze di coinvolgimento. Piper Sandler ha alzato il target di prezzo per Roblox basandosi su solidi dati di sondaggio tra gli adolescenti, mentre Wells Fargo ha previsto un aumento del 27,5% su base annua nelle prenotazioni totali per il terzo trimestre.
Tuttavia, Hindenburg Research ha assunto una posizione short su Roblox, sollevando domande sulle metriche degli utenti dell'azienda. Sul fronte manageriale, Roblox ha annunciato l'imminente partenza del suo CFO, Michael Guthrie, che passerà a un ruolo di consulenza.
Infine, Roblox si appresta a trasferire la sua sede all'interno di San Mateo, California, a partire dal 1° gennaio 2025.
InvestingPro Insights
Per completare le prospettive ottimistiche di JPMorgan su Roblox Corp. (NYSE: RBLX), i recenti dati di InvestingPro forniscono un contesto aggiuntivo per gli investitori. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a $26,09 miliardi, riflettendo la sua significativa presenza nell'industria dei giochi. La crescita dei ricavi di Roblox rimane robusta, con un aumento del 29,81% negli ultimi dodici mesi al Q2 2024, e una crescita ancora più forte del 31,26% nel trimestre più recente. Ciò si allinea con le aspettative di JPMorgan di una forte performance e crescita delle prenotazioni.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che gli analisti prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso, supportando la revisione positiva di JPMorgan delle stime sulle prenotazioni. Inoltre, tre analisti hanno rivisto al rialzo le loro previsioni sugli utili per il prossimo periodo, il che potrebbe indicare una crescente fiducia nella traiettoria finanziaria di Roblox.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che Roblox attualmente ha un multiplo Prezzo / Valore Contabile elevato di 214,7, suggerendo che il titolo potrebbe essere valutato a premio rispetto al suo valore contabile. Questa metrica di valutazione, insieme alla mancanza di redditività dell'azienda negli ultimi dodici mesi, sottolinea l'importanza di miglioramenti futuri in termini di crescita e redditività per giustificare la sua attuale valutazione di mercato.
Per coloro che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre suggerimenti e approfondimenti aggiuntivi, con 7 ulteriori consigli disponibili per Roblox sulla piattaforma.
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