Lunedì KeyBanc ha alzato l'obiettivo di prezzo per Intuit (NASDAQ:INTU) a 740 dollari, rispetto ai precedenti 720 dollari, mantenendo il rating Overweight sul titolo.
L'azienda prevede che una robusta stagione fiscale alimenterà la crescita del fatturato dei consumatori, che dovrebbe attestarsi intorno al 12%, sostenendo così le sue previsioni che superano le indicazioni generali del mercato e dell'azienda per l'anno fiscale 2024.
Intuit presenterà i risultati del terzo trimestre fiscale dopo la chiusura del mercato il 23 maggio. L'ottimismo di KeyBanc si basa sull'aspettativa di un forte andamento della stagione fiscale, compresa la crescita delle unità e del ricavo medio per utente (ARPR), che probabilmente contribuiranno in modo significativo al fatturato dell'azienda.
L'analisi della società suggerisce una crescita del 7% circa dell'ARPR e del 3% circa delle unità per l'anno fiscale 2024. Le previsioni per l'ARPR si basano sui dati di KeyBanc relativi a TurboTax per il terzo trimestre fiscale, mentre la previsione di crescita delle unità si basa sui dati dell'IRS e su un modesto aumento della quota di mercato.
Le stime aggiornate per l'anno fiscale 2024 riflettono un aumento dovuto principalmente alle maggiori entrate previste dal segmento consumer nel terzo trimestre fiscale, che dovrebbero tradursi in un maggiore utile operativo. Tuttavia, le stime per l'anno fiscale 2025 rimangono sostanzialmente invariate.
L'obiettivo di prezzo rivisto di 740 dollari si basa su un multiplo di 13,3 volte del valore d'impresa del fatturato (EV/R) per l'anno fiscale 2024, che riflette la maggiore fiducia di KeyBanc nei trend di TurboTax per l'anno fiscale 2024. L'obiettivo tiene anche conto di un ritorno alla crescita previsto al punto medio del quadro di riferimento di Intuit per i ricavi al consumo a lungo termine, che va dall'8% al 12%.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Intuit (NASDAQ:INTU) si avvicina alla relazione sugli utili del terzo trimestre fiscale, i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono un'istantanea dettagliata della salute finanziaria della società. Con una solida capitalizzazione di mercato di 185,12 miliardi di dollari, Intuit è un attore significativo nel settore del software. L'impegno dell'azienda nei confronti degli azionisti è evidente, con una notevole crescita del dividendo del 15,38% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre 2024 e una storia costante di aumento del dividendo per 14 anni consecutivi, a sottolineare la stabilità finanziaria e l'impegno nei confronti degli investitori.
Il margine di profitto lordo di Intuit rimane impressionante, pari al 79,1%, a testimonianza dell'efficienza delle operazioni e della forte posizione di mercato. Il rapporto P/E, pur essendo elevato a 66,78, può essere giustificato dagli impressionanti margini di profitto lordo dell'azienda e dalla sua posizione di rilievo nel settore del software. Gli investitori dovrebbero notare che il titolo è scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane, con il prezzo al 98,54% di questo picco, il che indica la fiducia del mercato.
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