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L'aggiornamento sulle royalties di Cytokinetics con Royalty Pharma induce Jefferies a tagliare il PT del titolo

Pubblicato 23.05.2024, 13:43
CYTK
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Giovedì Jefferies ha modificato le prospettive finanziarie di Cytokinetics (NASDAQ:CYTK), riducendo l'obiettivo di prezzo a $85,00 dai precedenti $95,00, pur continuando a raccomandare il titolo come Buy.

La revisione fa seguito all'annuncio da parte di Cytokinetics di un'importante raccolta di capitali e di modifiche agli accordi finanziari con Royalty Pharma, tra cui un aggiornamento del quadro delle royalty per aficamten (precedentemente noto come CK-3773274 o afi), un prestito legato allo studio di conferma Omecamtiv mecarbil e un finanziamento aggiuntivo per CK-136 (noto anche come '586) insieme a un acquisto di azioni.

La motivazione alla base della riduzione dell'obiettivo di prezzo deriva da diversi fattori evidenziati da Jefferies: l'aumento dei pagamenti delle royalties, il debito contratto e i relativi interessi passivi, l'aumento delle spese di ricerca e sviluppo e la diluizione delle azioni derivante dall'aumento di capitale.

Nonostante queste sfide, Jefferies prevede prospettive più favorevoli per Cytokinetics nella seconda metà dell'anno.

La società di investimento guarda a diversi potenziali catalizzatori per l'azienda biofarmaceutica, tra cui l'incontro di metà anno con il programma REMS (Risk Evaluation and Mitigation Strategy), lo studio MAPLE e i risultati della Fase 3 per il trattamento della cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva (nHCM). Si prevede che questi eventi imminenti saranno importanti per la performance del titolo Cytokinetics.

Approfondimenti di InvestingPro

Mentre Jefferies modifica le sue prospettive finanziarie su Cytokinetics, gli approfondimenti di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto agli investitori. Con una capitalizzazione di mercato di 6,21 miliardi di dollari, Cytokinetics ha registrato un'impennata dei prezzi negli ultimi sei mesi, con un rendimento impressionante dell'85,62%. Questa performance è in linea con il forte rendimento dell'azienda negli ultimi cinque anni, che è un indicatore chiave della sua traiettoria di crescita.

Tuttavia, l'azienda deve affrontare delle sfide: gli analisti prevedono un calo delle vendite nell'anno in corso e non si aspettano che l'azienda sia redditizia quest'anno. Il margine di profitto lordo si attesta a un preoccupante -8755,86% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, sottolineando i problemi di redditività. Inoltre, nello stesso periodo il fatturato della società ha registrato un forte calo del -96,17%.

Per gli investitori che desiderano un'analisi più approfondita, sono disponibili ulteriori suggerimenti di InvestingPro per Cytokinetics, tra cui approfondimenti sui livelli di debito e di liquidità della società. Con un livello di debito moderato e attività liquide superiori agli obblighi a breve termine, la salute finanziaria dell'azienda può offrire una certa rassicurazione nonostante la mancanza di redditività. Gli utenti di InvestingPro possono approfondire questi aspetti e altre metriche esplorando l'elenco completo degli 11 consigli aggiuntivi presenti sulla piattaforma.

Per coloro che sono interessati a sfruttare queste informazioni per prendere decisioni di investimento informate, utilizzando il codice coupon PRONEWS24 è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo del 10% su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+ a InvestingPro.

Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.

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