Mercoledì Celsius Holdings (NASDAQ:CELH) ha mantenuto il rating Buy e un target di prezzo di 95,00 dollari, come confermato da Stifel. La decisione segue l'annuncio di un accordo di distribuzione modificato tra Celsius e PepsiCo.
Questo nuovo accordo introduce un programma di incentivi volto a incoraggiare PepsiCo ad aumentare le vendite dei prodotti Celsius. Sebbene i dettagli non siano stati resi noti a causa dell'eliminazione della maggior parte dei dettagli per motivi di concorrenza, si prevede che l'accordo aumenterà il margine medio mirato di PepsiCo.
Si prevede che l'accordo rivisto con PepsiCo avrà un impatto simile sui margini di Celsius. Stifel suggerisce che, sebbene le implicazioni esatte dell'accordo modificato non siano del tutto trasparenti, l'accordo probabilmente contiene elementi che potrebbero potenzialmente mitigare l'impatto sui margini di Celsius. Il miglioramento dei margini di PepsiCo attraverso il programma di incentivi è considerato un vantaggio reciproco per le attività di distribuzione di entrambe le società.
Nonostante la potenziale riduzione della redditività di Celsius dovuta ai nuovi termini di collaborazione con PepsiCo, Stifel considera la forte crescita delle vendite e l'aumento della quota di mercato di Celsius come un risultato positivo della partnership. Da quando è passata alla rete di distribuzione di PepsiCo, Celsius ha dimostrato una solida performance di vendita, una tendenza che si prevede continuerà.
L'aggiornamento dell'accordo di distribuzione è percepito negativamente in termini di probabile effetto sul titolo Celsius, considerando la potenziale diminuzione dei margini e le incertezze associate. Ciononostante, la società di analisi considera fattori favorevoli il continuo slancio delle vendite e l'espansione del mercato di Celsius, facilitati dalla distribuzione di PepsiCo.
In sintesi, la reiterazione del rating Buy e dell'obiettivo di prezzo da parte di Stifel riflette una prospettiva equilibrata su Celsius Holdings, riconoscendo le potenziali sfide del nuovo programma di incentivi con PepsiCo e riconoscendo al contempo il continuo successo delle vendite e l'espansione della società nell'ambito della partnership.
Approfondimenti di InvestingPro
Le ultime metriche di InvestingPro tracciano un ritratto finanziario dinamico di Celsius Holdings (NASDAQ:CELH). Con una capitalizzazione di mercato di 21,24 miliardi di dollari e un'impressionante crescita dei ricavi del 101,65% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2023, la salute e l'espansione finanziaria di Celsius sono evidenti. Questa crescita è ulteriormente sottolineata da un robusto margine di profitto lordo del 48,04% e da un margine di reddito operativo del 20,21%, a dimostrazione della redditività e dell'efficienza operativa dell'azienda.
Dal punto di vista della valutazione, tuttavia, il quadro è contrastante. Il rapporto P/E della società è di 116,39 e il rapporto prezzo/valore contabile è di 80,42, il che suggerisce una valutazione di mercato elevata. Tuttavia, il rapporto PEG, che misura la valutazione di un'azione tenendo conto della crescita degli utili, è più ragionevole e si attesta a 0,64. Ciò indica che l'elevato P/E può essere bilanciato dalle aspettative sugli utili futuri.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Celsius detiene più liquidità che debito, un segnale rassicurante di stabilità finanziaria. Inoltre, sebbene gli analisti abbiano rivisto al ribasso le aspettative sugli utili per il prossimo periodo, prevedono ancora una crescita delle vendite nell'anno in corso. Per gli investitori che considerano un orizzonte temporale più ampio, Celsius ha fornito un rendimento elevato nell'ultimo anno, che integra le previsioni positive di Stifel sul successo delle vendite e sull'espansione del mercato della società.
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