Mercoledì, le azioni di Cipher Mining Inc. (NASDAQ:CIFR) hanno ricevuto un aggiornamento ottimistico da parte di Needham, che ha alzato il suo obiettivo di prezzo per le azioni della società a 7,50 dollari, rispetto ai precedenti 5,00 dollari. L'azienda continua a sostenere un rating Buy per Cipher Mining.
La revisione al rialzo arriva dopo che Cipher Mining ha annunciato la sua incursione nel settore dell'High-Performance Computing (HPC) con nuovi siti previsti a Cotulla, in Texas. La direzione si sta attualmente concentrando sullo sviluppo di un sito da 200 MW, un aumento rispetto all'attuale capacità di 70 MW, specificamente per scopi HPC.
La società ha avviato discussioni tecniche ed è già in trattative con potenziali locatari e fornitori di capitale per il progetto. Il nuovo sito HPC dovrebbe essere operativo non prima della fine del 2026 o dell'inizio del 2027.
Needham ha anche lanciato la sua previsione di EBITDA rettificato per Cipher Mining per l'anno 2025 a 203 milioni di dollari, leggermente al di sopra della stima di consenso di 199 milioni di dollari. Questa proiezione si basa sul presupposto che Cipher Mining raddoppierà il suo tasso di hash, con l'obiettivo di arrivare alla fine del 2025 a circa 30 EH/s. L'azienda prevede un aumento significativo del tasso di hash nel secondo trimestre del 2025, quando il progetto Black Pearl diventerà operativo.
L'obiettivo di prezzo, aumentato a 7,50 dollari da 5,00, si basa su un multiplo di 12 volte dell'EBITDA rettificato previsto per il 2025. L'espansione strategica di Cipher Mining nell'HPC e la crescita prevista del tasso di hash sembrano essere i fattori chiave che contribuiscono alle prospettive positive di Needham sul titolo della società.
In altre notizie recenti, Cipher Mining Inc. ha annunciato sviluppi significativi durante la telefonata per gli utili del secondo trimestre 2024. Nonostante una perdita netta GAAP di 15 milioni di dollari, la società di mining di Bitcoin ha dimostrato una crescita della capacità di auto-estrazione e ha svelato ambiziosi piani di espansione, tra cui il lancio di un'attività di infrastruttura HPC (High Performance Computing). La società ha estratto 563 Bitcoin nel trimestre, generando ricavi per 37 milioni di dollari, e detiene 2.270 Bitcoin in totale.
Cipher Mining ha ampliato la sua capacità di auto-estrazione a 8,7 exahash al secondo e prevede di aggiornare il centro dati di Odessa per raggiungere 13,5 exahash al secondo entro la fine dell'anno.
L'azienda sta inoltre pianificando l'acquisizione di tre nuovi centri dati in Nord America e il lancio del centro dati Black Pearl da 300 megawatt, che dovrebbe espandere la capacità a 35 exahash al secondo entro il 2025.
Questi recenti sviluppi evidenziano l'impegno strategico di Cipher Mining per la crescita e l'efficienza operativa. Nonostante la perdita netta registrata nel trimestre, il vantaggio dell'azienda in termini di energia a basso costo e le varie opzioni di finanziamento la posizionano come un attore competitivo nel settore. L'imminente centro dati Black Pearl e il lancio dell'attività HPC sono elementi chiave della strategia di crescita dell'azienda, che dovrebbero portare a un aumento dei ricavi a lungo termine.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Cipher Mining Inc. (NASDAQ:CIFR) intraprende la sua espansione strategica nel settore dell'High-Performance Computing, gli investitori stanno monitorando attentamente la salute finanziaria e le prospettive di crescita dell'azienda. Secondo i dati di InvestingPro, Cipher Mining vanta una capitalizzazione di mercato di 1,29 miliardi di dollari e un elevato tasso di crescita dei ricavi, con un notevole aumento del 514,01% dei ricavi negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024. Questa espansione aggressiva si riflette nella crescita dei ricavi della società, che sono aumentati del 119,85% nel solo primo trimestre del 2024.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Cipher Mining detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, il che suggerisce una forte posizione di liquidità. Questo potrebbe essere un fattore critico per l'azienda nel finanziare lo sviluppo dei suoi nuovi siti HPC. Inoltre, gli analisti hanno rivisto al rialzo le stime sugli utili per il prossimo periodo, segnalando la fiducia nel potenziale di redditività di Cipher Mining. Il titolo della società è noto anche per la sua volatilità, che potrebbe rappresentare un'opportunità per gli investitori con una certa propensione al rischio.
Per coloro che sono alla ricerca di un'analisi più completa, InvestingPro offre un totale di 13 consigli su Cipher Mining, fornendo approfondimenti sulla valutazione, la redditività e la performance azionaria della società. Questi suggerimenti sono accessibili attraverso la piattaforma InvestingPro e offrono agli investitori una risorsa preziosa per prendere decisioni informate.
Con un rapporto P/E di 68,55 e un rapporto PEG di 0,42, Cipher Mining viene scambiata a un multiplo di guadagno elevato rispetto alla crescita degli utili a breve termine. Questa informazione, unita al fatto che il titolo è attualmente quotato al 49,06% del suo massimo di 52 settimane, può influenzare il sentimento e il processo decisionale degli investitori. Il prossimo appuntamento con gli utili della società è fissato per il 13 agosto 2024, un momento cruciale per gli investitori per rivalutare la performance e le prospettive della società.
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