Venerdì Baird ha mantenuto il rating Outperform su Cardinal Health (NYSE:CAH) e ha alzato leggermente l'obiettivo di prezzo a $134 da $133. L'analista ha citato la convinzione che il titolo della società sia sottovalutato a causa delle voci sull'insourcing di Optum e dei dubbi sui miglioramenti nel segmento medico.
L'analista ha sottolineato che l'attuale valutazione di Cardinal Health, pari a 14,6 volte il rapporto prezzo/utile (P/E) dei prossimi dodici mesi (NTM) e a 9,0 volte il rapporto valore d'impresa NTM/utili al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EV/EBITDA), è inferiore alla media dei peer, pari a 18,1 volte il P/E NTM e a 13,2 volte l'EV/EBITDA NTM. Questa discrepanza è stata definita punitiva dall'analista.
La motivazione del mantenimento del rating Outperform e dell'aumento dell'obiettivo di prezzo si basa sulla convinzione che, anche applicando metriche di valutazione più basse rispetto ai suoi colleghi, Cardinal Health presenta il miglior rendimento rispetto all'obiettivo. L'analista ha inoltre riaffermato la società come "Best Idea 2024", segnalando una forte fiducia nella sua performance di mercato.
Il leggero aggiustamento dell'obiettivo di prezzo da 133 a 134 dollari riflette una visione sfumata del valore dell'azienda, considerando le attuali condizioni di mercato e le metriche finanziarie della società. I commenti dell'analista indicano una posizione positiva sulle prospettive di Cardinal Health, nonostante le sfide e le voci che circondano la società.
Le azioni Cardinal Health sono tenute sotto stretta osservazione dagli investitori in quanto l'azienda continua a navigare nel competitivo panorama della distribuzione e dei servizi sanitari.
Approfondimenti di InvestingPro
Una recente analisi di InvestingPro sottolinea il potenziale che Baird vede in Cardinal Health (NYSE:CAH). Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che l'azienda ha aumentato costantemente il suo dividendo per ben 36 anni, il che dimostra un solido track record di restituzione di valore agli azionisti. A ciò si aggiungono l'elevato rendimento per gli azionisti della società e una storia di 42 anni consecutivi di mantenimento dei dividendi, che ne rafforzano l'attrattiva per gli investitori orientati al reddito.
Sul fronte della valutazione, il rapporto P/E di Cardinal Health è pari a 43,43, con un rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi al secondo trimestre 2024 pari a 19,31, il che suggerisce una valutazione più favorevole rispetto alla crescita degli utili a breve termine. Inoltre, con un PEG Ratio di 0,27 per lo stesso periodo, la società potrebbe essere considerata sottovalutata se si tiene conto del suo tasso di crescita degli utili. Inoltre, il forte rendimento del free cash flow dell'azienda, come rilevato da un suggerimento di InvestingPro, indica che il titolo potrebbe essere scambiato a una valutazione interessante.
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