Lunedì Mizuho Securities ha modificato l'outlook sulle azioni Advance Auto Parts (NYSE:AAP), riducendo l'obiettivo di prezzo a 64,00 dollari dai precedenti 78,00 dollari, mantenendo un rating neutrale sul titolo. La revisione fa seguito ai risultati del primo trimestre dell'azienda, che non hanno soddisfatto le aspettative.
L'azienda ha rivisto le stime sull'utile per azione (EPS) di Advance Auto Parts per l'intero esercizio 2024 a 3,40 dollari, in calo rispetto alla precedente stima di 3,58 dollari. Analogamente, sono state ridotte anche le proiezioni per gli anni successivi: la stima degli utili per l'anno fiscale 2025 è ora di 4,25 dollari, in calo rispetto a 4,35 dollari, e quella per l'anno fiscale 2026 di 5,15 dollari, in calo rispetto a 5,30 dollari.
Il nuovo obiettivo di prezzo si basa su un multiplo di 15 volte della stima dei ricavi dell'anno fiscale 2025, una riduzione rispetto al multiplo di 18 volte applicato in precedenza. Questo cambiamento riflette un approccio di valutazione più conservativo alla luce dei risultati trimestrali inferiori alle attese.
La recente relazione sugli utili di Advance Auto Parts ha portato a una rivalutazione della sua redditività futura, spingendo Mizuho Securities a correggere le stime sugli utili per i prossimi anni. La posizione cauta dell'azienda è evidente nella riduzione dell'obiettivo di prezzo e nel rating Neutral invariato.
In altre notizie recenti, Advance Auto Parts è stata al centro di diversi rapporti degli analisti. RBC Capital ha mantenuto il rating "Sector Perform" sulle azioni della società, ma ha ridotto l'obiettivo di prezzo da $68,00 a $65,00, citando le sfide nel settore del fai-da-te.
Inoltre, Evercore ISI ha tagliato l'obiettivo di prezzo della società da 80,00 a 72,00 dollari, mantenendo il rating "In Line". Citi ha anche ribadito il rating Neutral sulle azioni della società, con un obiettivo di prezzo coerente di 70,00 dollari.
Questi aggiustamenti arrivano mentre Advance Auto Parts è alle prese con la persistente debolezza del settore del bricolage e sta attraversando un periodo di trasformazione. L'azienda è nelle prime fasi di una svolta, con un focus strategico sul miglioramento della produttività delle vendite.
Gli analisti hanno modificato le loro proiezioni sugli utili per azione (EPS) della società, con RBC Capital Markets che ha rivisto le sue stime a 3,64 dollari per l'esercizio 24 e a 4,32 dollari per l'esercizio 25.
Tra questi cambiamenti, Advance Auto Parts ha rivelato un'ulteriore debolezza materiale nel suo controllo interno sul reporting finanziario, riguardante attività di controllo inefficaci. Nonostante ciò, l'azienda ha concluso che gli errori non erano rilevanti per i bilanci precedentemente pubblicati.
L'azienda sta inoltre effettuando una revisione strategica, che include la potenziale vendita di Worldpac. L'esito di questa vendita è un evento chiave per gli investitori, in quanto potrebbe fornire maggiore chiarezza sulla direzione futura dell'azienda. Questi sviluppi evidenziano i continui sforzi dell'azienda per migliorare le proprie attività e navigare in un panorama competitivo.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo il recente rapporto sugli utili e la valutazione aggiornata di Advance Auto Parts da parte di Mizuho Securities, i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto per gli investitori. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a 3,82 miliardi di dollari, con un rapporto P/E particolarmente elevato, pari a 128,7, che riflette una valutazione elevata negli ultimi dodici mesi, fino al quarto trimestre del 2023. Nonostante una modesta crescita dei ricavi dell'1,19% nello stesso periodo, il titolo ha registrato un significativo calo del 13,93% nell'ultimo mese, il che potrebbe aver contribuito alla cautela di Mizuho Securities.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Advance Auto Parts dovrebbe registrare una crescita dell'utile netto quest'anno e ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 19 anni consecutivi, il che suggerisce un livello di stabilità finanziaria e di impegno nei confronti degli azionisti. Tuttavia, il titolo è scambiato con un multiplo di valutazione dell'EBIT elevato, che potrebbe essere un punto di preoccupazione per gli investitori orientati al valore. Per coloro che desiderano un'analisi più approfondita, sono disponibili ulteriori suggerimenti di InvestingPro, che offrono una comprensione completa della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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