Martedì Mizuho Securities ha modificato la propria posizione su Sunoco LP (NYSE:SUN), portando il titolo da Neutral a Buy e modificando l'obiettivo di prezzo a 59 dollari dai precedenti 60 dollari. La mossa arriva dopo che le azioni di Sunoco hanno subito un notevole calo, scendendo del 22% dal picco del 6 marzo, in contrasto con l'American Energy Independence Index (AMEI), che ha registrato un aumento del 4,8% nello stesso periodo.
L'analista di Mizuho ha messo in evidenza la performance di Sunoco, che non ha rispecchiato i positivi venti di coda fondamentali che la società ha sperimentato. L'acquisizione di NuStar, una Midstream Master Limited Partnership (MLP) di prodotti raffinati e greggio più tradizionale, da parte di Sunoco, è stata accolta con una reazione tiepida dagli investitori. L'analista ritiene che la lieve reazione del mercato non giustifichi la portata della recente sottoperformance di Sunoco.
L'upgrade a Buy è sostenuto dalla convinzione che l'attuale valutazione di mercato di Sunoco non riconosca pienamente le solide prospettive dell'azienda. L'analista prevede una forte crescita dell'EBITDA nella distribuzione, il potenziale di sinergia derivante dall'acquisizione di NuStar, un bilancio migliorato che potrebbe essere degno di un investment grade e un rendimento interessante e in crescita.
In attesa di ulteriori dettagli da parte del management di Sunoco sulle sinergie derivanti dall'acquisizione di NuStar, Mizuho ha rivisto al rialzo le proprie stime. Il prossimo aggiornamento dovrebbe fornire maggiori dettagli sui benefici che l'integrazione di NuStar apporterà alle operazioni e ai risultati finanziari di Sunoco.
Approfondimenti di InvestingPro
Nonostante il recente declassamento del prezzo delle azioni, Sunoco LP (NYSE:SUN) mostra una resistenza nelle sue metriche fondamentali che potrebbe catturare l'attenzione degli investitori più accorti. Con una capitalizzazione di mercato di 4,29 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/utili (P/E) di 11,29 per gli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, la società ha una valutazione che alcuni potrebbero considerare ragionevole nell'attuale panorama di mercato. Il PEG Ratio di 0,58 indica inoltre che il titolo potrebbe essere sottovalutato sulla base delle aspettative di crescita degli utili.
La salute finanziaria dell'azienda, sottolineata da un margine di profitto lordo del 6,34% e da un margine di reddito operativo del 3,13%, riflette una costante efficienza operativa. Inoltre, la crescita dell'EBITDA del 13,62% nello stesso periodo testimonia la capacità di Sunoco di espandere i propri utili al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti, il che rappresenta un segnale positivo per i potenziali investitori.
Un suggerimento di InvestingPro suggerisce agli investitori di considerare il rendimento da dividendo della società, pari al 6,89% nel 2024, completato da una crescita dei dividendi del 6,07%. Questo potrebbe essere particolarmente interessante per i portafogli orientati al reddito. Inoltre, le stime di fair value degli analisti e di InvestingPro si attestano rispettivamente a 61 e 67,61 dollari, suggerendo un potenziale rialzo rispetto al prezzo di chiusura precedente di 50,87 dollari.
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