Lunedì Mizuho Securities ha avviato la copertura sulle azioni di GE Vernova (NYSE:GEV), assegnando un rating Buy e fissando un obiettivo di prezzo di 154 dollari. La mossa riflette la fiducia della società nella posizione di GE Vernova nel settore dell'energia a gas e nel suo potenziale di espansione dei margini e di crescita del flusso di cassa.
La valutazione di Mizuho su GE Vernova si basa su diversi punti di forza aziendali. Si prevede che la leadership dell'azienda nel settore dell'energia a gas continuerà a generare flussi di cassa ricorrenti e crescenti. Inoltre, si prevede un potenziale di espansione dei margini nel segmento dell'energia eolica, sostenuto dal potere di determinazione dei prezzi e dalla conclusione di un portafoglio di progetti offshore non redditizi entro il 2026. L'azienda sottolinea anche la solida presenza di GE Vernova nei servizi di rete e nell'elettrificazione.
Le proiezioni finanziarie per GE Vernova includono il raggiungimento di un margine EBITDA rettificato del 10% entro la fine del 2026, un aumento significativo rispetto al margine dell'1,7% registrato nel 2023. Questa previsione è notevolmente più ottimistica rispetto alle indicazioni dell'azienda stessa, che prevedeva di raggiungere questo livello di margine entro il 2028.
L'obiettivo di prezzo di 154 dollari fissato da Mizuho si basa su una valutazione di tipo sum-of-the-parts, che valuta il valore individuale dei tre principali segmenti di business di GE Vernova. Questo obiettivo implica un multiplo di circa 14 volte sul valore d'impresa previsto per il 2025 in rapporto all'EBITDA (EV/EBITDA).
Le prospettive positive di Mizuho suggeriscono una forte performance futura per il titolo della società.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce della copertura ottimistica di Mizuho Securities su GE Vernova, i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto sulla salute finanziaria e sulla posizione di mercato dell'azienda. La capitalizzazione di mercato di GE Vernova ammonta a ben 36,46 miliardi di dollari, sottolineando la sua significativa presenza nel settore. Sebbene l'azienda abbia dovuto affrontare problemi di redditività, come dimostra il rapporto P/E di -123,83, il suo fatturato è cresciuto del 12,09% negli ultimi dodici mesi, fino al quarto trimestre del 2023, raggiungendo i 33,24 miliardi di dollari. Questa crescita testimonia la forte performance di GE Vernova e il suo potenziale di guadagno futuro.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che GE Vernova dovrebbe registrare una crescita dell'utile netto quest'anno, in linea con le previsioni di Mizuho sul miglioramento dei margini e del flusso di cassa. Tuttavia, l'attuale RSI della società suggerisce che il titolo si trova in territorio di ipercomprato, il che potrebbe indicare un potenziale pullback o un consolidamento nel breve termine. Inoltre, GE Vernova è riconosciuta come un attore di primo piano nel settore delle apparecchiature elettriche, il che potrebbe contribuire alle prospettive positive dell'azienda. Vale la pena notare che GE Vernova non paga dividendi, il che potrebbe influenzare le strategie di investimento incentrate sul reddito.
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