Giovedì Mizuho ha mantenuto un rating neutrale sul titolo Phillips 66 (NYSE:PSX), ma ha ridotto l'obiettivo delle azioni a 160 dollari da 162 dollari. La rettifica si basa su un approccio di Net Asset Value (NAV), che proietta i flussi di cassa futuri della società valutando i principali spread dei crack regionali di riferimento e applicando un tasso di sconto annuale del 10%.
Secondo l'azienda, le variazioni dei crack spread statunitensi potrebbero influenzare in modo significativo la valutazione delle azioni Phillips 66. Un aumento del 10% dei crack spread potrebbe influenzare la valutazione della società. Un aumento del 10% del crack spread potrebbe far salire il valore del titolo a 179 dollari, il che rappresenterebbe un guadagno dell'11% rispetto allo scenario di base. Al contrario, una diminuzione del 10% dei crack spread potrebbe portare a una valutazione di 142 dollari per azione, indicando un calo dell'11% rispetto allo scenario di base.
Il metodo NAV utilizzato da Mizuho per determinare l'obiettivo di prezzo di Phillips 66 tiene conto dei vari fattori che influenzano il flusso di cassa dell'azienda, tra cui l'andamento dei crack spread, che sono un indicatore chiave dei margini di raffinazione.
L'obiettivo di prezzo di Phillips 66 è stato adeguato per riflettere le ultime aspettative della società in merito alla performance finanziaria dell'azienda. Il mantenimento del rating Neutral indica che le prospettive di Mizuho sul titolo rimangono invariate nonostante la leggera modifica dell'obiettivo di prezzo.
Gli investitori in Phillips 66 possono prevedere fluttuazioni nella valutazione del titolo in base all'andamento dei crack spread statunitensi, che sono fondamentali per la redditività dell'azienda. Il nuovo obiettivo di prezzo di 160 dollari fissato da Mizuho funge da benchmark attuale per gli operatori di mercato che seguono la performance delle azioni Phillips 66.
In altre notizie recenti, Phillips 66 ha fatto passi da gigante nelle sue operazioni commerciali. La società ha ceduto la sua partecipazione del 25% nella Rockies Express Pipeline a Tallgrass Energy, LP per un valore aziendale di 1,275 miliardi di dollari, con un ricavo in contanti di 685 milioni di dollari al lordo delle imposte. Questa mossa rientra nella strategia dell'azienda di gestire efficacemente il proprio portafoglio e di allinearsi al proprio impegno per un futuro a basse emissioni di carbonio.
Inoltre, Phillips 66 ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisto di Pinnacle Midland Parent LLC da Energy Spectrum Capital per 550 milioni di dollari. Si prevede che questa acquisizione rafforzerà l'attività Midstream di Phillips 66 e si allineerà ai suoi obiettivi a lungo termine di espansione della catena di valore dei liquidi di gas naturale.
In termini di performance finanziaria, Phillips 66 ha riportato un EPS/EBITDA rivisto di $2,02 per azione/$1.979MM rispetto alla precedente stima di $2,83 per azione/$2.429MM. La società è stata anche oggetto di prospettive diverse da parte degli analisti, con Piper Sandler che ha mantenuto il rating Overweight e ha fissato un obiettivo di prezzo di $170,00, mentre Barclays Capital Inc. ha assegnato un rating Equal Weight con un obiettivo di prezzo di $139,00.
Questi recenti sviluppi fanno parte dei continui sforzi di Phillips 66 per ottimizzare le sue operazioni e fornire valore ai suoi azionisti. In questo contesto, l'azienda continua a concentrarsi sulle sue priorità strategiche, tra cui la monetizzazione degli asset, i rendimenti per gli azionisti e gli investimenti nelle energie rinnovabili.
Approfondimenti di InvestingPro
Phillips 66 (NYSE:PSX) ha attualmente una capitalizzazione di mercato di 57,59 miliardi di dollari, che riflette le dimensioni e la portata dell'azienda nel settore energetico. Con un rapporto P/E di 10,57 e un rapporto P/E rettificato di 9,77 per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, la società presenta un profilo di valutazione interessante per gli investitori che considerano lo spazio energetico. Il rapporto PEG, che combina il rapporto P/E con il tasso di crescita degli utili previsto, è pari a -0,2, il che suggerisce che il mercato potrebbe sottovalutare la crescita futura degli utili.
I consigli di InvestingPro sottolineano l'importanza del rendimento dei dividendi e della crescita, soprattutto per gli investitori orientati al reddito. Phillips 66 offre un rendimento da dividendo del 3,39% con una crescita del 9,52% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, che potrebbe essere interessante per chi cerca flussi di reddito costanti. Inoltre, la società ha registrato un forte rendimento totale dei prezzi a un anno del 50,29%, indicando una solida performance nell'ultimo anno. Gli investitori interessati a ulteriori approfondimenti possono trovare altri suggerimenti di InvestingPro, con PRONEWS24 che offre un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+.
Le entrate della società, tuttavia, hanno registrato un calo dell'11,53% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, il che potrebbe giustificare un'analisi più approfondita da parte degli investitori per comprendere i fattori sottostanti. Ciononostante, il margine di profitto lordo di Phillips 66 rimane solido all'11,88%, il che indica un certo grado di resistenza nella sua efficienza operativa.
Nel complesso, la piattaforma InvestingPro offre 12 ulteriori suggerimenti per Phillips 66, fornendo un'analisi completa agli investitori che desiderano prendere decisioni informate sulla base delle ultime metriche finanziarie e delle tendenze del settore.
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