Mercoledì scorso, il titolo Ametek Inc. (NYSE: AME) ha ricevuto un upgrade da Perform a Outperform da parte di Oppenheimer, con un nuovo obiettivo di prezzo fissato a 200,00 dollari.
La società riconosce il potenziale di crescita di Ametek in seguito all'integrazione di Paragon Medical e alla solida operatività e pianificazione finanziaria dell'azienda.
L'obiettivo di prezzo del titolo Ametek si basa su circa 25 volte il flusso di cassa libero proforma previsto per il 2025, un aumento rispetto alla valutazione attuale di circa 24 volte gli utili stimati per il 2024.
Questa valutazione corrisponde anche a circa 27 volte gli utili rettificati per azione previsti da Oppenheimer per il 2025, in aumento rispetto all'attuale multiplo di circa 25 volte gli utili del 2024.
Le prospettive positive sono in parte attribuite al successo dell'acquisizione e dell'integrazione di Paragon Medical, completata l'8 dicembre 2023, a un prezzo pari a 15 volte l'EBITDA di fine periodo.
Si prevede che Paragon, specializzata in componenti e sottogruppi consumabili monouso per strumenti chirurgici e per la somministrazione di farmaci, contribuisca con 0,08-0,10 dollari all'utile per azione di Ametek nel 2024.
Questo incremento dovrebbe diventare più pronunciato nel quarto trimestre del 2024, quando Ametek inizierà a realizzare i benefici dell'integrazione, della riduzione degli interessi passivi derivanti dal pagamento del debito e dei costi di integrazione potenzialmente più bassi.
In genere Ametek assorbe le spese di integrazione senza fornire informazioni specifiche. Tuttavia, con Paragon, è stato annunciato un onere di integrazione e ristrutturazione di 29 milioni di dollari per il primo trimestre del 2024, che segnala una significativa opportunità per l'azienda di ottenere efficienze strutturali rilevanti. Si prevede che questa mossa strategica migliorerà le prestazioni finanziarie e l'efficacia operativa di Ametek nel prossimo futuro.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo l'upgrade di Ametek Inc. (NYSE: AME) da parte di Oppenheimer, un'analisi dei dati finanziari dell'azienda attraverso InvestingPro rivela un quadro ricco di sfumature. Con una capitalizzazione di mercato attuale di 39,15 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 29,52, le metriche di valutazione di Ametek suggeriscono un prezzo superiore rispetto alla crescita degli utili a breve termine, che si riflette anche in un PEG ratio di 2,9. Nonostante l'elevato multiplo prezzo/valore di 4,37, la crescita dei ricavi dell'azienda rimane sana, con un aumento del 7,11% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024.
I suggerimenti di InvestingPro indicano che Ametek ha un track record di mantenimento e crescita dei dividendi, avendoli aumentati per 4 anni consecutivi e mantenendo i pagamenti per 54 anni consecutivi. Questa performance costante è sostenuta da flussi di cassa in grado di coprire sufficientemente i pagamenti degli interessi e da un livello di indebitamento moderato. Sebbene alcuni analisti abbiano rivisto al ribasso le loro aspettative di guadagno per il prossimo periodo, vale la pena notare che Ametek prevede ancora profitti per quest'anno e lo ha fatto negli ultimi dodici mesi. Negli ultimi cinque anni, inoltre, l'azienda ha registrato un forte rendimento.
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