Venerdì Piper Sandler ha modificato l'outlook sulle azioni MongoDB, Inc. (NASDAQ:MDB) riducendo l'obiettivo di prezzo a 350 dollari dai precedenti 480 dollari e mantenendo il rating Overweight sul titolo.
La revisione arriva mentre MongoDB e altri fornitori di software aziendale, come Workday, Salesforce e Veeva Systems, hanno recentemente annunciato una riduzione della guidance per l'intero anno a causa delle sfide macroeconomiche e delle pressioni sui bilanci dell'AI.
L'analista di Piper Sandler ha dichiarato che le aspettative di crescita del secondo semestre di MongoDB sono state riviste al ribasso al 10%, in calo rispetto al 15% precedentemente previsto.
Questo cambiamento è attribuito all'indebolimento dei consumi, che potrebbe influire sul tasso di crescita del database cloud Atlas di MongoDB, ora previsto al 20% per la seconda metà dell'anno, in calo rispetto alla precedente stima del 25%.
Alla luce di questi sviluppi, l'adeguamento dell'obiettivo di prezzo riflette non solo la riduzione delle stime di crescita, ma anche una riduzione del multiplo target del valore d'impresa per il flusso di cassa libero (EV/FCF), ora fissato a 30 volte rispetto alle precedenti 32 volte. Questo cambiamento è dovuto ai maggiori rischi di esecuzione nell'attuale contesto economico.
Nonostante la revisione al ribasso, l'analista vede un lato positivo. Il calo del 24% su base annua di MongoDB, insieme a un sell-off del 26% dopo il mercato (AMC), ha spinto il prezzo del titolo al di sotto dei 230 dollari, in netto contrasto con il suo punto di ingresso nel 2024 a 408,85 dollari.
Secondo gli analisti, questo calo presenta un rapporto rischio-rendimento più interessante e consigliano di acquistare le azioni MongoDB al livello attuale, che viene scambiato a 8,2 volte il valore d'impresa stimato per le vendite (EV/S) nell'anno solare 2025, vicino al minimo quinquennale di 7,1 volte.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre MongoDB, Inc. naviga in un panorama economico difficile, le metriche in tempo reale e le analisi degli esperti diventano fondamentali per gli investitori per prendere decisioni informate. Secondo i dati di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato di MongoDB è pari a 22,74 miliardi di dollari, il che riflette la portata dell'azienda nel competitivo settore tecnologico. Nonostante il periodo difficile, con un rapporto prezzo/utili (P/E) di -125,23 e un recente calo dei prezzi, la crescita dei ricavi di MongoDB rimane forte, pari al 31,07% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2024, sottolineando la solidità del business sottostante.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che l'utile netto di MongoDB dovrebbe crescere quest'anno e che il titolo è attualmente scambiato vicino al suo minimo di 52 settimane, indicando un potenziale punto di ingresso per gli investitori alla ricerca di valore. Inoltre, l'indice di forza relativa (RSI) del titolo suggerisce che è in territorio di ipervenduto, il che potrebbe essere interessante per coloro che cercano di capitalizzare le reazioni eccessive del mercato.
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