Martedì, Oppenheimer ha mantenuto il suo rating Outperform su Kyndryl Holdings Inc (NYSE:KD) con un obiettivo di prezzo stabile di $33,00. La fiducia della società nelle prospettive di crescita dell'azienda è rafforzata da un significativo aumento dell'11% delle sottoscrizioni nel primo trimestre dell'anno fiscale 2025 (F1Q25) e dal momentum sostenuto nel secondo trimestre (F2Q25). Ci si aspetta che questa ripresa degli affari aiuti Kyndryl a raggiungere una crescita dei ricavi entro il quarto trimestre dell'anno fiscale 2025 (F4Q25).
Le prospettive finanziarie di Kyndryl appaiono promettenti, con previsioni di margini di profitto ante imposte che raggiungeranno l'alta singola cifra (HSD%) nell'anno fiscale 2027 (FY27E), un aumento sostanziale rispetto al 3% stimato per l'anno fiscale 2025 (FY25E). Si prevede inoltre che l'utile per azione (EPS) supererà i $4,00 nell'FY27. L'ottimismo si basa sulla robusta performance di Kyndryl Consult, sulla continua espansione dei servizi cloud e degli hyperscaler, e sulla rinegoziazione dei contratti legacy che attualmente hanno margini bassi.
Per il prossimo rapporto del secondo trimestre dell'anno fiscale 2025, previsto per il 6 novembre, Oppenheimer prevede un trimestre forte con vendite ed EBITDA stimati rispettivamente a $3,7 miliardi e $518 milioni. La società suggerisce che un solido rapporto sugli utili, insieme all'evento investor day del 21 novembre, potrebbero fungere da catalizzatori per un potenziale aumento del valore delle azioni di Kyndryl.
L'analisi di Oppenheimer evidenzia le iniziative strategiche e i miglioramenti operativi dell'azienda che dovrebbero portare a una crescita finanziaria e aumentare il valore per gli azionisti. Il mantenimento del rating Outperform e dell'obiettivo di prezzo di $33 riflette la convinzione della società nel potenziale di Kyndryl per un continuo successo negli anni a venire.
In altre notizie recenti, Kyndryl Holdings Inc. ha fatto progressi significativi nel mercato dei servizi IT. I risultati del primo trimestre dell'azienda hanno superato le aspettative, con un calo dei ricavi dell'8% a $3,7 miliardi attribuito a un'uscita strategica da flussi di ricavi a basso margine.
Tuttavia, l'azienda ha registrato un aumento del 14% nelle sottoscrizioni e una proiezione di margine ante imposte a una cifra alta. Kyndryl Consult, che rappresenta il 17% dei ricavi, e la piattaforma di integrazione aperta basata sull'IA dell'azienda, Kyndryl Bridge, hanno contribuito notevolmente a questa crescita.
Scotiabank ha ribadito il suo rating Sector Outperform e l'obiettivo di prezzo di $30,00 per Kyndryl, citando il robusto profilo finanziario dell'azienda e il successo nel raggiungimento dei suoi obiettivi di turnaround. La prospettiva positiva della banca si basa sulla posizione di mercato unica di Kyndryl e sul potenziale di una maggiore prominenza man mano che più imprese integrano la tecnologia IA nelle loro operazioni.
Inoltre, le partnership strategiche di Kyndryl con giganti del settore come SAP, Microsoft, Google, AWS e NVIDIA sottolineano il suo impegno per la crescita e la leadership di mercato.
Approfondimenti di InvestingPro
Ad aggiungersi alle prospettive ottimistiche di Oppenheimer, i dati e i suggerimenti di InvestingPro forniscono ulteriore contesto alla posizione finanziaria e alle performance di mercato di Kyndryl. Nonostante l'attuale non redditività dell'azienda negli ultimi dodici mesi, un suggerimento di InvestingPro indica che ci si aspetta una crescita dell'utile netto quest'anno, allineandosi alle proiezioni di Oppenheimer per una migliore redditività.
La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a $5,5 miliardi, con un fatturato di $15,6 miliardi negli ultimi dodici mesi. Mentre Kyndryl ha registrato un calo dei ricavi del 7,87% durante questo periodo, la sua crescita dell'EBITDA del 59,84% indica un miglioramento dell'efficienza operativa, supportando le aspettative di Oppenheimer per un'espansione dei margini.
Un altro suggerimento di InvestingPro identifica Kyndryl come un attore di primo piano nel settore dei Servizi IT, il che corrobora il suo potenziale di crescita nei servizi cloud e nelle partnership con gli hyperscaler menzionate nell'articolo. La natura volatile del titolo, come notato da InvestingPro, si riflette nel suo impressionante rendimento del prezzo del 70,27% nell'ultimo anno, suggerendo che gli investitori potrebbero riconoscere il potenziale di turnaround dell'azienda.
Per i lettori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 10 suggerimenti aggiuntivi che potrebbero fornire approfondimenti più dettagliati sulla salute finanziaria e sulla posizione di mercato di Kyndryl.
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