Venerdì CFRA ha mantenuto il rating Hold su Ross Stores, Inc. (NASDAQ:ROST) con un obiettivo di prezzo costante di 138,00 dollari. La valutazione della società si basa sulle stime degli utili per azione (EPS) per l'anno fiscale 2025 (gennaio), applicando un multiplo prezzo/utili (P/E) di 23,0 volte, leggermente inferiore al multiplo P/E medio a cinque anni della società, pari a 23,9 volte. CFRA ha mantenuto invariate le previsioni di EPS per gli anni fiscali 2025 e 2026, rispettivamente a 6,00 e 6,40 dollari.
Ross Stores ha riportato un EPS normalizzato per il primo trimestre di 1,46 dollari, superando gli 1,09 dollari dell'anno precedente e battendo le stime del consenso di 0,11 dollari. Anche i dati sui ricavi hanno superato le aspettative: 4,86 miliardi di dollari contro i 4,50 miliardi previsti, con un surplus di 32 milioni di dollari rispetto alle stime. Le vendite dei negozi comparabili hanno registrato un aumento del 3% rispetto all'anno precedente, contribuendo a un aumento complessivo dei ricavi dell'8%.
La direzione ha sottolineato che le categorie Accessori e Bambini sono state le più performanti nelle vendite. Dal punto di vista geografico, la California e il Pacifico nord-occidentale sono risultate le regioni più forti. L'azienda ha inoltre rilevato che la catena dd's Discounts ha ottenuto risultati migliori rispetto ai principali negozi Ross, attribuendo questo successo alla risposta positiva dei clienti al valore offerto.
I livelli di inventario sono aumentati del 10% rispetto all'anno precedente, con un aumento medio delle scorte nei negozi del 4%, in linea con la crescita delle vendite. In prospettiva, Ross Stores ha previsto un aumento delle vendite di negozi comparabili tra il 2% e il 3% e ha previsto un EPS di 5,98 dollari.
Nel suo commento, CFRA ha riconosciuto la solidità del modello di business e dell'esecuzione di Ross Stores, ma ha citato una valutazione piena per mantenere una posizione neutrale sul titolo. L'azienda ha espresso soddisfazione per la performance dell'azienda, ma ritiene che l'attuale valutazione del titolo rifletta il suo potenziale, il che ha portato alla decisione di mantenere il rating Hold.
Approfondimenti di InvestingPro
I dati di InvestingPro rivelano che Ross Stores, Inc. (NASDAQ:ROST) ha una capitalizzazione di mercato di 48,43 miliardi di dollari, con un rapporto P/E di 24,14, che riflette il sentimento degli investitori sulla sua capacità di guadagno. La crescita dei ricavi della società negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2024, si attesta all'8,99%, indicando una robusta espansione delle sue attività commerciali.
In particolare, Ross Stores ha dimostrato un solido track record dei dividendi, con una crescita del 18,55% negli ultimi dodici mesi e il mantenimento del pagamento dei dividendi per 31 anni consecutivi, come evidenziato da InvestingPro Tips.
Un altro suggerimento di InvestingPro sottolinea che Ross Stores viene scambiato a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, suggerendo un potenziale valore per gli investitori che guardano ai multipli degli utili. Con un rapporto PEG di 0,88, il rapporto prezzo/utili in crescita dell'azienda sottolinea questa proposta di valore. Inoltre, Ross Stores è stata elogiata per la sua bassa volatilità dei prezzi, che offre un certo grado di stabilità al portafoglio di un investitore.
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