Lunedì Roth/MKM ha mantenuto il rating Buy sul titolo Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), ma ha abbassato l'obiettivo delle azioni da 96 a 87 dollari. L'aggiustamento segue un periodo di significativa volatilità per il titolo dell'azienda produttrice di bevande, che ha visto il suo valore oscillare da circa 60 dollari a metà aprile a 96 dollari alla fine di maggio, prima di scendere nuovamente a circa 60 dollari.
L'azienda ha sottolineato una riduzione delle proiezioni sui ricavi del secondo trimestre a causa di un'ulteriore contrazione delle scorte da parte di PepsiCo, che dovrebbe influire sugli utili di Celsius. Nonostante il recente calo del valore del titolo, che gli analisti considerano una reazione eccessiva, il rating Buy rimane invariato.
La decisione di ridurre il target di prezzo e le stime sui ricavi arriva dopo che all'inizio dell'anno il management di Celsius aveva indicato che gli accumuli di scorte all'interno del sistema di Pepsi avevano temporaneamente aumentato le spedizioni di Celsius. Quest'anno, tuttavia, la situazione si è ribaltata, con riduzioni delle scorte presso Pepsi che hanno avuto un impatto negativo sui ricavi di Celsius nel primo e nel secondo trimestre.
Anche i dati della scansione IRI per la vendita al dettaglio hanno mostrato segni di una potenziale decelerazione della crescita su base annua, anche se l'azienda suggerisce cautela nell'interpretazione dei dati a breve termine. L'analista ha citato casi passati in cui fluttuazioni simili non indicavano un rallentamento a lungo termine. Tuttavia, la riduzione delle scorte confermata da Pepsi dovrebbe avere un effetto duraturo sui ricavi se si mantengono gli attuali livelli di fornitura.
La rivalutazione del valore del titolo riflette anche un approccio più conservativo ai multipli del fatturato e dell'EBITDA dell'azienda, alla luce del rallentamento delle vendite percepito a livello di settore e del possibile rallentamento della crescita di Celsius. Il nuovo obiettivo di prezzo di 87 dollari tiene conto di queste aspettative riviste e delle condizioni di mercato.
In altre notizie recenti, Celsius Holdings ha registrato un sostanziale aumento dei ricavi del 37% rispetto all'anno precedente per il primo trimestre del 2024, raggiungendo un nuovo massimo di 355,7 milioni di dollari. Il fatturato del secondo trimestre dell'azienda è stimato in circa 400 milioni di dollari, pari a una crescita del 23% rispetto all'anno precedente.
Le società finanziarie TD Cowen e Stifel hanno ridotto i loro obiettivi di prezzo per le azioni Celsius a 85 dollari, ma hanno mantenuto il rating Buy. D'altro canto, CFRA ha avviato la copertura con un rating Hold e un obiettivo di prezzo di 65 dollari. Piper Sandler, mantenendo un rating Overweight, ha sottolineato il potenziale di crescita del mercato guidato dai volumi della società.
BofA Securities ha aumentato l'obiettivo di prezzo del titolo a 84 dollari da 80 dollari, modificando le previsioni di vendita da 385 a 390 milioni di dollari. Morgan Stanley ha mantenuto il rating Equalweight e l'obiettivo di prezzo di 75,00 dollari, riconoscendo il potenziale di espansione del mercato statunitense. Questi recenti sviluppi riflettono le valutazioni degli analisti e le metriche di performance di Celsius Holdings.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Celsius Holdings (NASDAQ:CELH) attraversa le fluttuazioni del mercato e gli aggiustamenti delle scorte con PepsiCo, gli investitori e gli analisti stanno monitorando attentamente la salute finanziaria e le prospettive di crescita dell'azienda. Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, Celsius vanta una forte capitalizzazione di mercato di 13,98 miliardi di dollari, sottolineando la sua sostanziale presenza nel settore delle bevande. L'impressionante crescita dei ricavi della società negli ultimi dodici mesi, pari all'81,22%, segnala una solida performance di vendita nonostante le recenti difficoltà di inventario.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Celsius viene scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, suggerendo un potenziale valore per gli investitori che considerano il potenziale di guadagno del titolo. Inoltre, le attività liquide dell'azienda che superano gli obblighi a breve termine indicano stabilità finanziaria, il che può rassicurare gli investitori preoccupati per la capacità dell'azienda di far fronte agli impegni finanziari immediati.
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